Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Illumina, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 094 | 669 | 545 | 435 | 307 | 527 | 392 | 230 | 210 | 401 | 478 | 545 | 520 | 697 | 837 | 1 000 | 1 154 | 1 122 | 1 079 | 1 128 |
| Zmiana (%) | -38,85 | -18,54 | -20,18 | -29,43 | 71,66 | -25,62 | -41,33 | -8,70 | 90,95 | 19,20 | 14,02 | -4,59 | 34,04 | 20,09 | 19,47 | 15,40 | -2,77 | -3,83 | 4,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,09 | -98,24 | -94,29 | -14,11 | -10,56 | -658,75 | 50,32 | 160,84 | 79,55 | -549,32 | -49,64 | -141,19 | -82,15 | -1 201,72 | 1 059,49 | 20 000,00 | 8 242,86 | 619,89 | 370,79 | -4 700,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 280 | -1 103 | -1 069 | -2 519 | -2 687 | -489 | -591 | -573 | -445 | -248 | -231 | -223 | -227 | -215 | -178 | -193 | -201 | -211 | -55 | -358 |
| Zmiana (%) | -186,17 | -3,08 | 135,64 | 6,67 | -81,80 | 20,86 | -3,05 | -22,34 | -44,27 | -6,85 | -3,46 | 1,79 | -5,29 | -17,21 | 8,43 | 4,15 | 4,98 | -73,93 | 550,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 52,76 | 161,97 | 184,95 | 81,73 | 92,43 | 611,25 | -75,87 | -400,70 | -168,56 | 339,73 | 23,99 | 57,77 | 35,86 | 370,69 | -225,32 | -3 860,00 | -1 435,71 | -116,57 | -18,90 | 1 491,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 40 | -253 | -51 | -998 | -507 | -85 | 1 000 | 506 | 508 | -227 | -1 210 | -702 | -925 | -550 | -570 | -800 | -945 | -728 | -744 | -800 |
| Zmiana (%) | -732,50 | -79,84 | 1 856,86 | -49,20 | -83,23 | -1 276,47 | -49,40 | 0,40 | -144,69 | 433,04 | -41,98 | 31,77 | -40,54 | 3,64 | 40,35 | 18,12 | -22,96 | 2,20 | 7,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,65 | 37,15 | 8,82 | 32,38 | 17,44 | 106,25 | 128,37 | 353,85 | 192,42 | 310,96 | 125,65 | 181,87 | 146,13 | 948,28 | -721,52 | -16 000,00 | -6 750,00 | -402,21 | -255,67 | 3 333,33 |
| Przepływy pieniężne | 2 426 | -681 | -578 | -3 082 | -2 907 | -80 | 779 | 143 | 264 | -73 | -963 | -386 | -633 | -58 | 79 | 5 | 14 | 181 | 291 | -24 |
| Zmiana (%) | -128,07 | -15,12 | 433,22 | -5,68 | -97,25 | -1 073,75 | -81,64 | 84,62 | -127,65 | 1 219,18 | -59,92 | 63,99 | -90,84 | -236,21 | -93,67 | 180,00 | 1 192,86 | 60,77 | -108,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
