Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IDEX Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 561 | 564 | 565 | 536 | 512 | 553 | 557 | 626 | 654 | 683 | 717 | 725 | 718 | 696 | 668 | 617 | 645 | 644 | 680 | 678 |
| Zmiana (%) | 0,52 | 0,30 | -5,24 | -4,48 | 8,11 | 0,76 | 12,24 | 4,62 | 4,35 | 4,93 | 1,21 | -1,05 | -2,97 | -4,08 | -7,62 | 4,55 | -0,28 | 5,73 | -0,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 753,96 | -790,72 | -331,55 | -238,19 | -326,76 | -439,75 | -131,09 | -281,17 | -649,31 | -578,81 | 688,47 | 686,93 | 294,54 | 786,12 | 638,72 | -15 053,66 | -493,73 | -1 247,09 | -1 283,77 | -3 325,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -641 | -641 | -698 | -703 | -349 | -298 | -917 | -822 | -834 | -783 | -284 | -275 | -96 | -1 186 | -1 006 | -996 | -1 043 | -135 | -138 | -148 |
| Zmiana (%) | -0,04 | 8,87 | 0,70 | -50,37 | -14,50 | 207,48 | -10,38 | 1,42 | -6,11 | -63,75 | -3,24 | -65,22 | 1 141,47 | -15,11 | -0,99 | 4,64 | -87,08 | 2,15 | 7,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 006,61 | 899,58 | 409,44 | 312,58 | 222,80 | 237,12 | 215,71 | 369,44 | 827,08 | 663,39 | -272,62 | -260,04 | -39,19 | -1 338,15 | -962,24 | 24 304,88 | 797,78 | 261,05 | 259,62 | 725,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 | 3 | -10 | -40 | -271 | -309 | -38 | -12 | 67 | -50 | -345 | -340 | -371 | 549 | 466 | 374 | 235 | -566 | -633 | -568 |
| Zmiana (%) | -85,49 | -438,32 | 325,26 | 569,80 | 14,08 | -87,76 | -69,05 | -675,21 | -174,15 | 590,78 | -1,22 | 8,93 | -247,94 | -15,09 | -19,81 | -37,13 | -340,83 | 11,83 | -10,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,53 | -3,94 | 5,57 | 17,96 | 172,80 | 245,39 | 8,89 | 5,26 | -66,77 | 42,29 | -331,12 | -322,44 | -152,20 | 619,30 | 445,41 | -9 112,20 | -179,72 | 1 096,32 | 1 193,58 | 2 784,80 |
| Przepływy pieniężne | -32 | -71 | -170 | -225 | -157 | -126 | -425 | -222 | -101 | -118 | 104 | 106 | 244 | 89 | 105 | -4 | -131 | -52 | -53 | -20 |
| Zmiana (%) | 122,97 | 139,21 | 31,91 | -30,37 | -19,67 | 238,00 | -47,67 | -54,70 | 17,06 | -188,22 | 1,44 | 130,78 | -63,64 | 18,06 | -103,92 | 3 087,80 | -60,52 | 2,71 | -61,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
