Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HP Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 435 | 6 409 | 7 044 | 6 106 | 5 407 | 4 463 | 2 790 | 2 918 | 3 500 | 3 571 | 3 708 | 3 653 | 4 101 | 3 749 | 4 002 | 3 459 | 3 696 | 3 697 | 3 706 | 4 594 |
| Zmiana (%) | 17,92 | 9,91 | -13,32 | -11,45 | -17,46 | -37,49 | 4,59 | 19,95 | 2,03 | 3,84 | -1,48 | 12,26 | -8,58 | 6,75 | -13,57 | 6,85 | 0,03 | 0,24 | 23,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -438,31 | -1 134,34 | -919,58 | 579,87 | 277,71 | -386,74 | -171,69 | -115,02 | -95,42 | 4 104,60 | 572,22 | 633,10 | 353,53 | 17 852,38 | 838,99 | 1 623,94 | -92 400,00 | 803,70 | 1 425,38 | 472,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -697 | -1 012 | -1 289 | -1 159 | -1 073 | -3 549 | -3 704 | -3 528 | -3 446 | -590 | -383 | -426 | -534 | -646 | -718 | -1 502 | -1 245 | -1 177 | -1 146 | -327 |
| Zmiana (%) | 45,19 | 27,37 | -10,09 | -7,42 | 230,75 | 4,37 | -4,75 | -2,32 | -82,88 | -35,08 | 11,23 | 25,35 | 20,97 | 11,15 | 109,19 | -17,11 | -5,46 | -2,63 | -71,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,21 | 179,12 | 168,28 | -110,07 | -55,11 | 307,54 | 227,94 | 139,06 | 93,95 | -678,16 | -59,10 | -73,83 | -46,03 | -3 076,19 | -150,52 | -705,16 | 31 125,00 | -255,87 | -440,77 | -33,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 978 | -5 962 | -6 521 | -3 894 | -2 387 | -2 068 | -711 | -1 927 | -3 722 | -2 894 | -2 677 | -2 650 | -2 407 | -3 082 | -2 807 | -1 744 | -2 455 | -2 060 | -2 300 | -3 294 |
| Zmiana (%) | -0,27 | 9,38 | -40,29 | -38,70 | -13,36 | -65,62 | 171,03 | 93,15 | -22,25 | -7,50 | -1,01 | -9,17 | 28,04 | -8,92 | -37,87 | 40,77 | -16,09 | 11,65 | 43,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 482,10 | 1 055,22 | 851,31 | -369,80 | -122,60 | 179,20 | 43,75 | 75,96 | 101,47 | -3 326,44 | -413,12 | -459,27 | -207,50 | -14 676,19 | -588,47 | -818,78 | 61 375,00 | -447,83 | -884,62 | -338,54 |
| Przepływy pieniężne | -1 240 | -565 | -766 | 1 053 | 1 947 | -1 154 | -1 625 | -2 537 | -3 668 | 87 | 648 | 577 | 1 160 | 21 | 477 | 213 | -4 | 460 | 260 | 973 |
| Zmiana (%) | -54,44 | 35,58 | -237,47 | 84,90 | -159,27 | 40,81 | 56,12 | 44,58 | -102,37 | 644,83 | -10,96 | 101,04 | -98,19 | 2 171,43 | -55,35 | -101,88 | -11 600,00 | -43,48 | 274,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
