Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Heidelberg Materials AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 061 | 2 728 | 2 396 | 2 254 | 2 112 | 2 266 | 2 420 | 2 502 | 2 583 | 2 894 | 3 205 | 3 221 | 3 236 | 3 234 | 3 232 | 3 261 | 3 291 | 3 273 | 3 255 |
| Zmiana (%) | -10,86 | -12,18 | -5,93 | -6,30 | 7,30 | 6,80 | 3,36 | 3,25 | 12,05 | 10,75 | 0,48 | 0,48 | -0,07 | -0,07 | 0,92 | 0,91 | -0,55 | -0,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -522,38 | -1 581,16 | 995,02 | 3 820,17 | -1 719,71 | -254,06 | -145,71 | -233,06 | -531,77 | 436,30 | 176,85 | 273,69 | 597,95 | 1 307,15 | -6 964,87 | -1 246,47 | -688,80 | -610,51 | -548,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -790 | -85 | 620 | 356 | 92 | -695 | -1 482 | -1 364 | -1 246 | -1 363 | -1 480 | -1 532 | -1 584 | -1 698 | -1 813 | -2 090 | -2 366 | -2 289 | -2 211 |
| Zmiana (%) | -89,24 | -829,18 | -42,55 | -74,05 | -852,06 | 113,30 | -7,96 | -8,65 | 9,37 | 8,57 | 3,52 | 3,40 | 7,22 | 6,73 | 15,28 | 13,25 | -3,29 | -3,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,80 | 49,26 | 257,39 | 603,56 | -75,24 | 77,91 | 89,24 | 127,10 | 256,60 | -205,50 | -81,65 | -130,18 | -292,70 | -686,50 | 3 906,68 | 798,62 | 495,29 | 426,93 | 372,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 806 | -2 823 | -2 840 | -2 620 | -2 401 | -2 470 | -2 539 | -2 121 | -1 703 | -784 | 135 | -469 | -1 072 | -1 261 | -1 450 | -1 402 | -1 354 | -1 453 | -1 552 |
| Zmiana (%) | 0,60 | 0,60 | -7,73 | -8,37 | 2,87 | 2,79 | -16,46 | -19,70 | -53,95 | -117,16 | -448,11 | 128,73 | 17,65 | 15,01 | -3,32 | -3,43 | 7,30 | 6,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 478,90 | 1 635,93 | -1 179,28 | -4 441,19 | 1 955,13 | 276,93 | 152,85 | 197,61 | 350,65 | -118,23 | 7,43 | -39,82 | -198,02 | -509,66 | 3 125,22 | 535,81 | 283,34 | 270,97 | 261,42 |
| Przepływy pieniężne | -586 | -173 | 241 | 59 | -123 | -892 | -1 661 | -1 073 | -486 | 663 | 1 812 | 1 177 | 541 | 247 | -46 | -262 | -478 | -536 | -594 |
| Zmiana (%) | -70,55 | -239,55 | -75,50 | -308,14 | 626,30 | 86,23 | -35,38 | -54,75 | -236,57 | 173,22 | -35,07 | -54,01 | -54,29 | -118,76 | 463,90 | 82,61 | 12,20 | 10,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
