Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Globus Medical, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 256 | 280 | 276 | 257 | 235 | 191 | 178 | 187 | 185 | 203 | 243 | 243 | 262 | 415 | 521 | 646 | 669 | 715 | 753 | 779 |
| Zmiana (%) | 9,37 | -1,40 | -6,83 | -8,67 | -18,86 | -6,44 | 4,83 | -0,99 | 9,48 | 20,07 | -0,38 | 7,93 | 58,51 | 25,46 | 23,99 | 3,66 | 6,88 | 5,35 | 3,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 248,18 | 251,83 | -596,34 | 572,74 | -199,21 | -83,79 | -418,91 | -1 545,70 | 118,99 | 139,48 | 76,86 | 177,87 | 251,80 | 120,93 | 164,16 | 602,17 | -369,75 | -284,94 | -291,71 | 780,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -237 | -251 | -376 | -265 | -237 | -294 | -110 | -85 | -60 | -78 | 303 | 245 | 183 | 249 | -176 | 2 | -287 | -348 | -355 | -669 |
| Zmiana (%) | 6,15 | 49,64 | -29,58 | -10,30 | 23,68 | -62,42 | -22,55 | -29,36 | 29,40 | -487,77 | -19,00 | -25,51 | 36,05 | -170,79 | -101,09 | -15 053,70 | 21,22 | 2,11 | 88,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -229,28 | -225,79 | 811,47 | -589,04 | 201,21 | 129,00 | 259,05 | 706,18 | -38,78 | -53,74 | 95,63 | 179,94 | 175,81 | 72,47 | -55,51 | 1,79 | 158,48 | 138,52 | 137,45 | -671,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 83 | 82 | 54 | 53 | -115 | -125 | -110 | -113 | 31 | 19 | -232 | -350 | -343 | -325 | -28 | -547 | -581 | -633 | -679 | -26 |
| Zmiana (%) | -1,21 | -34,27 | -2,80 | -318,62 | 8,27 | -11,73 | 2,83 | -127,22 | -38,14 | -1 317,55 | 51,19 | -2,18 | -5,30 | -91,47 | 1 876,35 | 6,15 | 8,89 | 7,35 | -96,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 80,78 | 74,04 | -116,88 | 117,11 | 97,50 | 54,72 | 258,11 | 934,15 | 19,77 | 13,10 | -73,17 | -256,99 | -329,76 | -94,62 | -8,73 | -510,59 | 321,04 | 252,05 | 262,95 | -25,65 |
| Przepływy pieniężne | 103 | 111 | -46 | 45 | -118 | -228 | -43 | -12 | 156 | 145 | 317 | 136 | 104 | 343 | 317 | 107 | -181 | -251 | -258 | 100 |
| Zmiana (%) | 7,79 | -141,64 | -197,01 | -362,59 | 92,91 | -81,29 | -71,59 | -1 386,19 | -6,61 | 117,90 | -56,96 | -23,76 | 230,04 | -7,58 | -66,20 | -268,82 | 38,69 | 2,90 | -138,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
