Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 730 | 196 | 816 | 954 | 993 | 1 647 | 854 | 927 | 853 | 933 | 634 | 406 | 397 | 185 | 812 | 813 | 857 | 951 | 1 176 | 1 304 |
| Zmiana (%) | -73,10 | 315,52 | 16,96 | 4,02 | 65,91 | -48,17 | 8,54 | -7,99 | 9,49 | -32,09 | -36,03 | -2,13 | -53,38 | 338,94 | 0,15 | 5,40 | 10,91 | 23,72 | 10,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 275,10 | 249,21 | 85,99 | 87,74 | 92,72 | 142,31 | 867,75 | -1 059,09 | -367,12 | -279,34 | -2 865,44 | 488,22 | 262,59 | 96,11 | 270,36 | 282,85 | 482,16 | 712,62 | 1 260,14 | 1 644,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 | 813 | 890 | 986 | 916 | -96 | 172 | 109 | 137 | 99 | 118 | 202 | 83 | 130 | -283 | -292 | -105 | -247 | -691 | -671 |
| Zmiana (%) | -4 571,82 | 9,38 | 10,81 | -7,04 | -110,43 | -280,05 | -36,44 | 25,62 | -27,93 | 18,70 | 71,91 | -58,83 | 56,86 | -317,16 | 3,06 | -64,12 | 135,82 | 179,86 | -2,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,76 | 1 032,11 | 93,74 | 90,63 | 85,59 | -8,26 | 174,86 | -124,97 | -59,15 | -29,62 | -531,10 | 243,17 | 55,02 | 67,76 | -94,30 | -101,52 | -58,92 | -185,15 | -740,61 | -846,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -691 | -952 | -751 | -854 | -832 | -399 | -926 | -1 106 | -1 194 | -1 377 | -743 | -499 | -337 | -107 | -177 | -186 | -454 | -408 | -315 | -479 |
| Zmiana (%) | 37,66 | -21,05 | 13,64 | -2,60 | -51,98 | 131,85 | 19,45 | 7,92 | 15,39 | -46,07 | -32,78 | -32,54 | -68,13 | 64,64 | 5,04 | 144,50 | -10,04 | -22,79 | 51,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 207,44 | -1 207,89 | -79,19 | -78,50 | -77,68 | -34,51 | -941,15 | 1 264,22 | 514,03 | 412,19 | 3 357,58 | -601,08 | -222,85 | -55,76 | -58,83 | -64,54 | -255,23 | -305,97 | -337,65 | -603,90 |
| Przepływy pieniężne | 57 | 79 | 949 | 1 088 | 1 071 | 1 157 | 98 | -87 | -232 | -334 | -22 | 83 | 151 | 193 | 300 | 288 | 178 | 133 | 93 | 79 |
| Zmiana (%) | 37,61 | 1 104,27 | 14,63 | -1,57 | 8,10 | -91,50 | -188,93 | 165,42 | 43,90 | -93,38 | -475,47 | 81,96 | 27,36 | 56,04 | -4,27 | -38,17 | -24,96 | -30,04 | -15,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
