Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -19 | 746 | 59 | 1 321 | 1 736 | 731 | 2 027 | 1 345 | 369 | 1 096 | 339 | 238 | 747 | -52 | 591 | 1 676 | 3 205 | 2 698 | 1 643 |
| Zmiana (%) | -4 047,90 | -92,06 | 2 130,16 | 31,44 | -57,89 | 177,27 | -33,65 | -72,56 | 196,99 | -69,07 | -29,84 | 213,92 | -106,99 | -1 231,79 | 183,77 | 91,27 | -15,81 | -39,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,32 | -198,42 | -5,49 | 679,77 | 295,89 | -540,06 | 164,91 | 326,19 | -67,02 | 420,03 | -57,29 | -36,90 | -773,96 | 6,19 | -628,49 | 143,58 | 118,57 | 120,46 | 148,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -12 | -25 | -23 | -11 | -5 |
| Zmiana (%) | 18,27 | 16,67 | -11,15 | 613,73 | -8,30 | 29,30 | 66,50 | -33,48 | 6,11 | -20,98 | -49,30 | -19,98 | 1,85 | 1 405,80 | 98,64 | -7,51 | -50,48 | -60,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,03 | 0,07 | 0,03 | -0,13 | -0,31 | 1,23 | -0,18 | -0,87 | 0,43 | -0,97 | 0,34 | 0,16 | 0,84 | 0,10 | 13,27 | -2,12 | -0,85 | -0,51 | -0,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -794 | -1 122 | -1 138 | -1 126 | -1 147 | -865 | -796 | -929 | -917 | -832 | -929 | -881 | -842 | -789 | -672 | -484 | -479 | -447 | -530 |
| Zmiana (%) | 41,32 | 1,45 | -1,05 | 1,89 | -24,64 | -7,99 | 16,75 | -1,26 | -9,24 | 11,56 | -5,09 | -4,44 | -6,29 | -14,86 | -28,00 | -0,99 | -6,71 | 18,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,65 | 298,36 | 105,46 | -579,64 | -195,58 | 638,82 | -64,73 | -225,31 | 166,58 | -319,06 | 156,96 | 136,74 | 873,12 | 93,71 | 715,22 | -41,45 | -17,72 | -19,95 | -47,82 |
| Przepływy pieniężne | -813 | -376 | -1 079 | 194 | 587 | -135 | 1 229 | 412 | -551 | 261 | -592 | -645 | -96 | -842 | -94 | 1 167 | 2 703 | 2 240 | 1 109 |
| Zmiana (%) | -53,75 | 187,00 | -118,00 | 201,97 | -123,07 | -1 008,02 | -66,46 | -233,55 | -147,39 | -326,77 | 8,95 | -85,04 | 773,17 | -88,84 | -1 342,16 | 131,61 | -17,13 | -50,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
