Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ferrovial N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 062 | 784 | 643 | 921 | 1 020 | 1 119 | 1 191 | 1 263 | 1 220 | 1 176 | 1 234 | 1 293 | 1 380 | 1 468 | 1 697 | 1 926 |
| Zmiana (%) | -26,18 | -17,98 | 43,23 | 10,75 | 9,71 | 6,43 | 6,05 | -3,44 | -3,57 | 4,97 | 4,74 | 6,77 | 6,34 | 15,60 | 13,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,18 | -79,19 | -472,79 | -226,85 | -247,87 | -268,35 | -314,25 | -370,38 | -178,42 | -114,62 | -250,15 | 3 315,38 | -359,97 | -182,13 | -249,01 | -345,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 265 | 457 | 183 | -732 | -588 | -445 | -435 | -425 | -685 | -945 | 184 | 1 313 | 938 | 564 | -164 | -891 |
| Zmiana (%) | 72,45 | -59,96 | -500,00 | -19,60 | -24,38 | -2,25 | -2,30 | 61,18 | 37,96 | -119,47 | 613,59 | -28,52 | -39,90 | -128,99 | 444,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,01 | -46,16 | -134,56 | 180,30 | 143,01 | 106,71 | 114,78 | 124,63 | 100,22 | 92,11 | -37,28 | 3 366,67 | -244,72 | -69,98 | 23,99 | 159,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 640 | -2 221 | -1 007 | -316 | -623 | -930 | -1 118 | -1 305 | -1 290 | -1 275 | -1 933 | -2 591 | -2 642 | -2 694 | -2 088 | -1 483 |
| Zmiana (%) | -15,87 | -54,66 | -68,62 | 97,15 | 49,28 | 20,16 | 16,78 | -1,15 | -1,16 | 51,61 | 34,04 | 1,99 | 1,95 | -22,48 | -28,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 189,38 | 224,34 | 740,44 | 77,83 | 151,40 | 223,02 | 294,85 | 382,70 | 188,73 | 124,27 | 391,69 | -6 643,59 | 689,05 | 334,24 | 306,46 | 266,25 |
| Przepływy pieniężne | -1 394 | -990 | -136 | -406 | -412 | -417 | -379 | -341 | -684 | -1 026 | -494 | 39 | -384 | -806 | -682 | -557 |
| Zmiana (%) | -28,98 | -86,26 | 198,53 | 1,35 | 1,34 | -9,11 | -10,03 | 100,44 | 50,11 | -51,90 | -107,90 | -1 083,33 | 110,17 | -15,45 | -18,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
