Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Expedia Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 480 | 3 078 | 3 748 | 4 569 | 3 683 | 3 907 | 3 440 | 3 606 | 3 124 | 2 746 | 2 690 | 2 412 | 2 767 | 2 649 | 3 085 | 3 158 | 2 778 | 3 774 | 3 880 | 4 859 |
| Zmiana (%) | -11,55 | 21,77 | 21,91 | -19,39 | 6,08 | -11,95 | 4,83 | -13,37 | -12,10 | -2,04 | -10,33 | 14,72 | -4,26 | 16,46 | 2,37 | -12,03 | 35,85 | 2,81 | 25,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 212,32 | 200,26 | 224,84 | 244,33 | 1 154,55 | -1 550,40 | 7 478,26 | 1 430,95 | 719,82 | 2 179,37 | -1 415,79 | -315,29 | -698,74 | -593,95 | -3 545,98 | 2 819,64 | 2 987,10 | 310,36 | 276,75 | 8 834,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -335 | -662 | -931 | -738 | -766 | -939 | -580 | -788 | -720 | -701 | -800 | -845 | -861 | -1 066 | -1 262 | -1 406 | -1 033 | -693 | -531 | -587 |
| Zmiana (%) | 97,61 | 40,63 | -20,73 | 3,79 | 22,58 | -38,23 | 35,86 | -8,63 | -2,64 | 14,12 | 5,62 | 1,89 | 23,81 | 18,39 | 11,41 | -26,53 | -32,91 | -23,38 | 10,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,44 | -43,07 | -55,85 | -39,47 | -240,13 | 372,62 | -1 260,87 | -312,70 | -165,90 | -556,35 | 421,05 | 110,46 | 217,42 | 239,01 | 1 450,57 | -1 255,36 | -1 110,75 | -56,99 | -37,87 | -1 067,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 634 | -845 | -973 | -1 846 | -2 282 | -2 867 | -2 624 | -2 398 | -1 955 | -1 978 | -2 096 | -2 290 | -2 227 | -2 087 | -1 745 | -1 583 | -1 776 | -1 902 | -2 136 | -4 317 |
| Zmiana (%) | -48,29 | 15,15 | 89,72 | 23,62 | 25,64 | -8,48 | -8,61 | -18,47 | 1,18 | 5,97 | 9,26 | -2,75 | -6,29 | -16,39 | -9,28 | 12,19 | 7,09 | 12,30 | 102,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -99,69 | -54,98 | -58,37 | -98,72 | -715,36 | 1 137,70 | -5 704,35 | -951,59 | -450,46 | -1 569,84 | 1 103,16 | 299,35 | 562,37 | 467,94 | 2 005,75 | -1 413,39 | -1 909,68 | -156,41 | -152,35 | -7 849,09 |
| Przepływy pieniężne | 1 639 | 1 537 | 1 667 | 1 870 | 319 | -252 | 46 | 252 | 434 | 126 | -190 | -765 | -396 | -446 | -87 | 112 | 93 | 1 216 | 1 402 | 55 |
| Zmiana (%) | -6,22 | 8,46 | 12,18 | -82,94 | -179,00 | -118,25 | 447,83 | 72,22 | -70,97 | -250,79 | 302,63 | -48,24 | 12,63 | -80,49 | -228,74 | -16,96 | 1 207,53 | 15,30 | -96,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
