Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 887 215 | 645 144 | 412 893 | 175 234 | 62 480 | -25 519 | 744 779 | 976 809 | 699 658 | 1 079 676 | 840 | 665 | 1 102 | 1 172 | 1 622 | 1 594 | 1 884 | 1 614 | 1 320 | 1 342 |
| Zmiana (%) | -27,28 | -36,00 | -57,56 | -64,34 | -140,84 | -3 018,48 | 31,15 | -28,37 | 54,31 | -99,92 | -20,86 | 65,79 | 6,29 | 38,45 | -1,75 | 18,20 | -14,34 | -18,23 | 1,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 043,91 | -684,19 | -1 871,61 | 1 341,11 | -124,26 | 35,37 | 131,76 | 311,62 | 487,58 | 1 847,04 | -220,86 | -282,26 | -573,48 | 620,85 | -630,10 | -4 580,34 | 12 862,18 | -1 024,34 | 1 710,25 | 3 512,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -740 499 | -743 560 | -736 555 | -692 423 | -779 805 | -854 572 | 455 571 | 482 699 | 556 263 | 664 607 | -103 | -124 | -138 | -113 | -738 | -609 | -417 | -345 | -488 | -505 |
| Zmiana (%) | 0,41 | -0,94 | -5,99 | 12,62 | 9,59 | -153,31 | 5,95 | 15,24 | 19,48 | -100,02 | 20,95 | 10,91 | -17,94 | 552,66 | -17,49 | -31,42 | -17,28 | 41,32 | 3,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 375,18 | 788,57 | 3 338,74 | -5 299,31 | 1 550,83 | 1 184,37 | 80,60 | 153,99 | 387,65 | 1 136,97 | 26,99 | 52,72 | 71,66 | -59,89 | 286,51 | 1 749,02 | -2 849,62 | 219,14 | -632,30 | -1 320,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -176 169 | -15 925 | 293 232 | 522 897 | 647 288 | 803 003 | -628 656 | -1 138 814 | -1 105 666 | -1 684 548 | -1 112 | -731 | -1 128 | -856 | -1 095 | -1 052 | -1 428 | -1 399 | -771 | -773 |
| Zmiana (%) | -90,96 | -1 941,38 | 78,32 | 23,79 | 24,06 | -178,29 | 81,15 | -2,91 | 52,36 | -99,93 | -34,29 | 54,40 | -24,16 | 27,92 | -3,87 | 35,67 | -1,98 | -44,91 | 0,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 802,98 | 16,89 | -1 329,19 | 4 001,88 | -1 287,28 | -1 112,90 | -111,22 | -363,30 | -770,53 | -2 881,82 | 292,40 | 310,27 | 587,08 | -453,50 | 425,25 | 3 024,35 | -9 747,60 | 888,26 | -999,05 | -2 023,35 |
| Przepływy pieniężne | -21 940 | -94 292 | -22 061 | 13 066 | -50 283 | -72 154 | 565 239 | 313 464 | 143 495 | 58 454 | -380 | -236 | -192 | 189 | -257 | -35 | 15 | -158 | 77 | 38 |
| Zmiana (%) | 329,78 | -76,60 | -159,23 | -484,83 | 43,49 | -883,38 | -44,54 | -54,22 | -59,26 | -100,65 | -38,08 | -18,40 | -198,18 | -236,42 | -86,48 | -142,09 | -1 175,62 | -148,98 | -50,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
