Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Eastman Chemical Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 490 | 1 595 | 1 619 | 1 420 | 1 239 | 948 | 975 | 956 | 1 121 | 1 379 | 1 374 | 1 360 | 1 317 | 1 199 | 1 287 | 1 136 | 1 002 | 1 008 | 970 | 1 000 |
| Zmiana (%) | 7,05 | 1,50 | -12,29 | -12,75 | -23,49 | 2,85 | -1,95 | 17,26 | 23,02 | -0,36 | -1,02 | -3,16 | -8,96 | 7,34 | -11,73 | -11,80 | 0,60 | -3,77 | 3,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 568,42 | 2 380,60 | -1 541,90 | -2 679,25 | -809,80 | -370,31 | 2 867,65 | 853,57 | -2 436,96 | -6 268,18 | 2 498,18 | -1 360,00 | 1 266,35 | 655,19 | 445,33 | -1 402,47 | -1 101,10 | -757,89 | -357,93 | 404,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -470 | -559 | -29 | -47 | 1 004 | 1 016 | 392 | 257 | -862 | -886 | -432 | -359 | -234 | -154 | -534 | -486 | -512 | -547 | -462 | -435 |
| Zmiana (%) | 18,94 | -94,81 | 62,07 | -2 236,17 | 1,20 | -61,42 | -34,44 | -435,41 | 2,78 | -51,24 | -16,90 | -34,82 | -34,19 | 246,75 | -8,99 | 5,35 | 6,84 | -15,54 | -5,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 494,74 | -834,33 | 27,62 | 88,68 | -656,21 | -396,88 | 1 152,94 | 229,46 | 1 873,91 | 4 027,27 | -785,45 | 359,00 | -225,00 | -84,15 | -184,78 | 600,00 | 562,64 | 411,28 | 170,48 | -176,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 113 | -966 | -1 690 | -1 424 | -2 385 | -2 204 | -1 321 | -1 093 | -307 | -518 | -888 | -1 097 | -971 | -866 | -454 | -726 | -589 | -596 | -797 | -332 |
| Zmiana (%) | -13,21 | 74,95 | -15,74 | 67,49 | -7,59 | -40,06 | -17,26 | -71,91 | 68,73 | 71,43 | 23,54 | -11,49 | -10,81 | -47,58 | 59,91 | -18,87 | 1,19 | 33,72 | -58,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 171,58 | -1 441,79 | 1 609,52 | 2 686,79 | 1 558,82 | 860,94 | -3 885,29 | -975,89 | 667,39 | 2 354,55 | -1 614,55 | 1 097,00 | -933,65 | -473,22 | -157,09 | 896,30 | 647,25 | 448,12 | 294,10 | -134,41 |
| Przepływy pieniężne | -95 | 67 | -105 | -53 | -153 | -256 | 34 | 112 | -46 | -22 | 55 | -100 | 104 | 183 | 289 | -81 | -91 | -133 | -271 | 247 |
| Zmiana (%) | -170,53 | -256,72 | -49,52 | 188,68 | 67,32 | -113,28 | 229,41 | -141,07 | -52,17 | -350,00 | -281,82 | -204,00 | 75,96 | 57,92 | -128,03 | 12,35 | 46,15 | 103,76 | -191,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
