Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Estée Lauder Companies Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 631 | 3 192 | 3 499 | 2 823 | 3 040 | 2 471 | 1 945 | 2 088 | 1 731 | 1 973 | 1 917 | 2 185 | 2 360 | 2 098 | 1 810 | 1 560 | 1 272 | 1 602 | 1 670 | 1 798 |
| Zmiana (%) | -12,09 | 9,62 | -19,32 | 7,69 | -18,72 | -21,29 | 7,35 | -17,10 | 13,98 | -2,84 | 13,98 | 8,01 | -11,10 | -13,73 | -13,81 | -18,46 | 25,94 | 4,24 | 7,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 673,44 | -1 173,53 | -371,44 | -110,14 | -303,70 | -233,77 | -221,53 | 123,19 | 2 404,17 | 1 298,03 | 895,79 | -119,40 | -372,24 | -283,51 | -133,78 | -145,79 | -268,35 | -1 222,90 | 336,69 | 363,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 864 | -1 775 | -1 881 | -1 850 | -945 | -806 | -816 | -909 | -3 217 | -3 498 | -3 489 | -3 425 | -960 | -825 | -697 | -633 | -623 | -579 | -537 | -519 |
| Zmiana (%) | -4,77 | 5,97 | -1,65 | -48,92 | -14,71 | 1,24 | 11,40 | 253,91 | 8,73 | -0,26 | -1,83 | -71,97 | -14,06 | -15,52 | -9,18 | -1,58 | -7,06 | -7,25 | -3,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 912,50 | 652,57 | 199,68 | 72,18 | 94,41 | 76,25 | 92,94 | -53,63 | -4 468,06 | -2 301,32 | -1 630,37 | 187,16 | 151,42 | 111,49 | 51,52 | 59,16 | 131,43 | 441,98 | -108,27 | -104,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 892 | -1 716 | -2 548 | -3 546 | -3 036 | -2 626 | -1 946 | 570 | 1 590 | 1 675 | 1 786 | -559 | -2 035 | -2 042 | -2 424 | -1 992 | -1 144 | -1 157 | -685 | -810 |
| Zmiana (%) | -9,30 | 48,48 | 39,17 | -14,38 | -13,50 | -25,89 | -129,29 | 178,95 | 5,35 | 6,63 | -131,30 | 264,04 | 0,34 | 18,71 | -17,82 | -42,57 | 1,14 | -40,80 | 18,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 956,25 | 630,88 | 270,49 | 138,35 | 303,30 | 248,44 | 221,64 | 33,63 | 2 208,33 | 1 101,97 | 834,58 | 30,55 | 320,98 | 275,95 | 179,16 | 186,17 | 241,35 | 883,21 | -138,10 | -163,64 |
| Przepływy pieniężne | -64 | -272 | -942 | -2 563 | -1 001 | -1 057 | -878 | 1 695 | 72 | 152 | 214 | -1 830 | -634 | -740 | -1 353 | -1 070 | -474 | -131 | 496 | 495 |
| Zmiana (%) | 325,00 | 246,32 | 172,08 | -60,94 | 5,59 | -16,93 | -293,05 | -95,75 | 111,11 | 40,79 | -955,14 | -65,36 | 16,72 | 82,84 | -20,92 | -55,70 | -72,36 | -478,63 | -0,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
