Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DaVita Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 802 | 1 886 | 1 931 | 2 099 | 1 607 | 1 751 | 1 565 | 1 705 | 1 967 | 1 918 | 2 059 | 1 462 | 1 810 | 1 960 | 2 022 | 2 337 | 1 862 | 1 893 | 1 886 | 2 027 |
| Zmiana (%) | 4,68 | 2,39 | 8,70 | -23,42 | 8,93 | -10,63 | 8,97 | 15,37 | -2,51 | 7,38 | -29,01 | 23,86 | 8,24 | 3,19 | 15,57 | -20,31 | 1,67 | -0,36 | 7,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,49 | 586,97 | 3 631,51 | -327,70 | -188,91 | -258,83 | -724,44 | -18 564,16 | 2 960,75 | 2 312,78 | 1 638,77 | 7 540,44 | 2 232,94 | 319,41 | 487,01 | 2 491,56 | 634,05 | -521,27 | -1 545,32 | 1 004,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -702 | -786 | -785 | -779 | -764 | -754 | -630 | -629 | -831 | -817 | -772 | -870 | -685 | -692 | -771 | -718 | -624 | -740 | -655 | -632 |
| Zmiana (%) | 12,01 | -0,19 | -0,76 | -1,86 | -1,39 | -16,36 | -0,29 | 32,18 | -1,69 | -5,51 | 12,78 | -21,29 | 0,97 | 11,52 | -6,88 | -13,17 | 18,60 | -11,47 | -3,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,37 | -244,73 | -1 475,89 | 121,59 | 89,84 | 111,42 | 291,87 | 6 843,70 | -1 250,54 | -985,11 | -614,27 | -4 490,62 | -845,02 | -112,75 | -185,80 | -765,91 | -212,37 | 203,67 | 536,50 | -313,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 931 | -774 | -1 083 | -1 962 | -1 683 | -1 665 | -1 121 | -1 055 | -1 049 | -998 | -1 170 | -575 | -1 042 | -655 | -817 | -1 519 | -951 | -1 525 | -1 375 | -1 206 |
| Zmiana (%) | -73,60 | 39,98 | 81,15 | -14,19 | -1,12 | -32,65 | -5,86 | -0,62 | -4,84 | 17,27 | -50,85 | 81,09 | -37,12 | 24,71 | 85,91 | -37,38 | 60,39 | -9,87 | -12,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160,22 | -240,82 | -2 036,80 | 306,31 | 197,88 | 246,10 | 519,11 | 11 492,48 | -1 578,90 | -1 203,88 | -931,59 | -2 967,73 | -1 284,87 | -106,77 | -196,76 | -1 619,32 | -323,80 | 419,94 | 1 126,15 | -597,33 |
| Przepływy pieniężne | -1 829 | 321 | 53 | -640 | -851 | -676 | -216 | -9 | 66 | 83 | 126 | 19 | 81 | 614 | 415 | 94 | 294 | -363 | -122 | 202 |
| Zmiana (%) | -117,56 | -83,45 | -1 304,55 | 32,83 | -20,49 | -68,07 | -95,75 | -823,36 | 24,80 | 51,54 | -84,57 | 318,26 | 656,72 | -32,33 | -77,41 | 213,15 | -223,67 | -66,39 | -265,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
