Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Deutsche Telekom AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 31 023 | 32 918 | 32 171 | 33 222 | 33 763 | 33 853 | 35 819 | 36 019 | 36 704 | 37 073 | 37 298 | 37 354 | 38 327 | 39 445 | 39 874 | 41 432 | 40 919 | 40 837 | 40 627 | 40 330 |
| Zmiana (%) | 6,11 | -2,27 | 3,27 | 1,63 | 0,27 | 5,81 | 0,56 | 1,90 | 1,01 | 0,61 | 0,15 | 2,60 | 2,92 | 1,09 | 3,91 | -1,24 | -0,20 | -0,51 | -0,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -546,66 | -764,82 | -604,49 | -943,10 | 1 567,27 | -1 936,16 | 3 470,04 | 1 060,50 | -3 609,83 | 2 474,98 | -42 935,63 | -25 382,12 | 833,23 | 3 328,38 | 670,20 | 2 211,84 | -632,25 | -6 212,08 | -496,61 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 702 | -30 034 | -27 403 | -19 542 | -21 243 | -20 227 | -22 306 | -15 790 | -14 432 | -12 895 | -10 213 | -16 847 | -16 465 | -18 394 | -18 900 | -19 611 | -19 200 | -23 793 | -23 793 | -22 211 |
| Zmiana (%) | 8,42 | -8,76 | -28,69 | 8,70 | -4,78 | 10,28 | -29,21 | -8,60 | -10,65 | -20,80 | 64,96 | -2,27 | 11,72 | 2,75 | 3,76 | -2,10 | 23,92 | -0,00 | -6,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 488,14 | 697,82 | 514,90 | 593,38 | -936,44 | 1 205,73 | -1 521,19 | -416,99 | 1 255,60 | -677,70 | 19 364,37 | 10 903,97 | -388,55 | -1 577,63 | -317,23 | -1 037,84 | 368,37 | 3 638,07 | 273,50 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 185 | -7 194 | -10 779 | -14 019 | -16 758 | -12 190 | -15 438 | -19 125 | -18 517 | -24 832 | -25 534 | -20 746 | -22 217 | -15 964 | -20 282 | -15 635 | -18 933 | -22 980 | -16 293 | -25 548 |
| Zmiana (%) | -12,11 | 49,83 | 30,06 | 19,54 | -27,26 | 26,64 | 23,88 | -3,18 | 34,10 | 2,83 | -18,75 | 7,09 | -28,15 | 27,05 | -22,91 | 21,09 | 21,38 | -29,10 | 56,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,23 | 167,15 | 202,54 | 468,10 | -564,35 | 834,49 | -1 842,49 | -535,02 | 2 417,92 | -1 694,36 | 23 845,98 | 14 713,25 | -337,22 | -1 692,99 | -252,91 | -1 023,41 | 355,78 | 2 491,28 | 314,59 | |
| Przepływy pieniężne | -5 675 | -4 304 | -5 322 | 0 | -3 580 | 2 160 | -1 850 | 1 038 | 3 461 | -1 027 | 1 507 | -87 | -151 | 4 734 | 1 198 | 6 182 | 1 850 | -6 459 | -654 | -8 121 |
| Zmiana (%) | -24,16 | 23,65 | -100,00 | -∞ | -160,34 | -185,65 | -156,11 | 233,43 | -129,67 | -246,74 | -105,77 | 73,56 | -3 235,10 | -74,69 | 416,03 | -70,07 | -449,14 | -89,87 | 1 141,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
