Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sartorius Stedim Biotech S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 590 | 623 | 702 | 661 | 584 | 552 | 612 | 606 | 675 | 625 | 746 | 636 | 706 | 866 | 815 | 880 | 788 | 731 | 692 | 766 |
| Zmiana (%) | 5,68 | 12,63 | -5,80 | -11,75 | -5,39 | 10,91 | -1,00 | 11,28 | -7,31 | 19,37 | -14,76 | 10,99 | 22,69 | -5,91 | 7,90 | -10,39 | -7,30 | -5,26 | 10,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 356,74 | 1 025,03 | 428,51 | 4 194,18 | -592,39 | -678,75 | -525,58 | -852,60 | -1 460,17 | -1 353,46 | 7 856,84 | 105,87 | 205,26 | 226,13 | 144,96 | 7 036,00 | 321,41 | -397,28 | -273,81 | -410,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -439 | -609 | -465 | -524 | -576 | -947 | -958 | -951 | -1 017 | -2 771 | -2 723 | -2 716 | -2 628 | -365 | -340 | -296 | -293 | -359 | -398 | -402 |
| Zmiana (%) | 38,75 | -23,66 | 12,62 | 9,86 | 64,49 | 1,13 | -0,68 | 6,96 | 172,38 | -1,73 | -0,24 | -3,26 | -86,11 | -6,85 | -12,91 | -1,11 | 22,64 | 10,75 | 1,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -265,71 | -1 002,39 | -284,00 | -3 323,56 | 584,37 | 1 164,09 | 821,89 | 1 337,55 | 2 201,73 | 5 997,19 | -28 660,00 | -452,01 | -763,81 | -95,28 | -60,47 | -2 368,80 | -119,41 | 195,27 | 157,32 | 215,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 | 47 | -78 | -127 | -119 | 296 | 221 | 266 | 296 | 2 104 | 1 986 | 2 682 | 2 267 | -118 | 85 | -573 | -250 | -555 | -543 | -546 |
| Zmiana (%) | 238,71 | -265,44 | 63,08 | -6,09 | -348,39 | -25,34 | 20,48 | 11,43 | 610,16 | -5,61 | 35,03 | -15,49 | -105,19 | -172,19 | -774,91 | -56,35 | 121,95 | -2,22 | 0,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,39 | 77,25 | -47,44 | -803,80 | 120,81 | -363,42 | -189,44 | -373,98 | -641,34 | -4 554,55 | 20 906,32 | 446,31 | 658,90 | -30,70 | 15,10 | -4 584,00 | -102,00 | 301,85 | 214,72 | 293,13 |
| Przepływy pieniężne | 165 | 61 | 164 | 16 | -98 | -81 | -116 | -71 | -46 | -46 | 10 | 601 | 344 | 383 | 562 | 12 | 245 | -184 | -253 | -186 |
| Zmiana (%) | -63,22 | 169,43 | -90,38 | -724,84 | -17,43 | 43,23 | -38,97 | -35,02 | -0,00 | -120,56 | 6 225,26 | -42,75 | 11,37 | 46,78 | -97,78 | 1 861,60 | -175,00 | 37,47 | -26,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
