Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Darling Ingredients Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 659 | 606 | 704 | 718 | 768 | 891 | 814 | 850 | 858 | 858 | 899 | 975 | 904 | 902 | 839 | 824 | 824 | 774 | 1 060 | 964 |
| Zmiana (%) | -7,99 | 16,19 | 1,90 | 6,93 | 16,06 | -8,65 | 4,45 | 0,99 | -0,09 | 4,86 | 8,39 | -7,26 | -0,23 | -6,94 | -1,78 | -0,09 | -6,09 | 37,00 | -9,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 40 425,71 | 43 152,10 | -5 569,42 | 2 546,86 | 1 113,60 | 1 113,55 | 1 003,43 | 523,77 | 882,41 | 807,72 | 786,88 | 3 165,17 | 4 209,89 | 12 172,59 | -1 780,30 | -1 203,91 | -1 756,78 | -1 362,98 | -7 696,41 | 23 719,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -315 | -343 | -490 | -721 | -1 985 | -2 493 | -2 417 | -3 379 | -2 140 | -1 700 | -1 675 | -710 | -715 | -621 | -499 | -259 | -271 | -493 | -681 | -920 |
| Zmiana (%) | 9,01 | 42,93 | 46,96 | 175,52 | 25,60 | -3,08 | 39,82 | -36,66 | -20,55 | -1,47 | -57,65 | 0,72 | -13,06 | -19,72 | -48,17 | 4,65 | 82,23 | 38,18 | 34,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19 303,68 | -24 413,02 | 3 876,21 | -2 556,42 | -2 880,30 | -3 116,75 | -2 979,86 | -2 082,12 | -2 199,99 | -1 601,54 | -1 466,07 | -2 304,27 | -3 328,53 | -8 387,25 | 1 058,27 | 377,67 | 577,23 | 868,97 | 4 949,14 | -22 631,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -350 | -260 | -221 | 41 | 1 307 | 1 702 | 1 679 | 2 670 | 1 341 | 898 | 876 | -248 | -176 | -259 | -400 | -634 | -583 | -335 | -377 | -8 |
| Zmiana (%) | -25,79 | -14,74 | -118,34 | 3 119,79 | 30,19 | -1,35 | 59,09 | -49,78 | -33,05 | -2,40 | -128,27 | -28,94 | 47,22 | 54,21 | 58,56 | -7,96 | -42,57 | 12,50 | -97,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21 464,23 | -18 478,58 | 1 750,16 | 144,04 | 1 896,45 | 2 127,12 | 2 069,90 | 1 645,59 | 1 378,62 | 845,64 | 766,78 | -804,31 | -819,64 | -3 497,18 | 847,56 | 925,28 | 1 243,77 | 590,08 | 2 736,04 | -207,88 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -13 | 28 | 69 | 80 | 81 | 162 | 97 | 106 | 114 | 31 | 21 | 7 | -47 | -68 | -47 | -57 | -14 | 4 |
| Zmiana (%) | -13,80 | -1 000,21 | -322,83 | 144,54 | 16,07 | 1,37 | 100,11 | -40,05 | 9,14 | 7,64 | -73,05 | -30,27 | -65,50 | -736,29 | 45,24 | -31,53 | 21,05 | -75,74 | -129,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
