Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 653 | 5 380 | 5 029 | 5 140 | 4 818 | 4 822 | 5 242 | 5 774 | 6 142 | 6 501 | 6 764 | 6 336 | 6 226 | 6 322 | 5 749 | 5 903 | 6 152 | 6 426 | 7 168 | 7 400 |
| Zmiana (%) | -4,84 | -6,53 | 2,21 | -6,25 | 0,07 | 8,72 | 10,16 | 6,37 | 5,83 | 4,06 | -6,33 | -1,74 | 1,55 | -9,06 | 2,67 | 4,22 | 4,46 | 11,54 | 3,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 421,29 | 431,84 | 440,11 | 451,51 | 642,53 | 815,59 | 679,39 | 652,05 | 512,25 | 390,77 | 330,49 | 321,39 | 477,54 | 524,06 | 1 080,70 | 974,12 | 1 915,62 | 1 454,26 | 2 171,06 | 1 169,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -385 | -298 | -293 | -278 | -336 | -334 | -401 | -423 | -397 | -477 | -465 | -408 | -446 | -753 | -1 012 | -1 163 | -1 256 | -1 017 | -901 | -812 |
| Zmiana (%) | -22,64 | -1,51 | -5,00 | 20,67 | -0,48 | 19,93 | 5,39 | -6,11 | 20,32 | -2,69 | -12,25 | 9,34 | 68,88 | 34,46 | 14,97 | 7,93 | -19,02 | -11,36 | -9,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,66 | -23,88 | -25,65 | -24,46 | -44,80 | -56,55 | -51,97 | -47,72 | -33,09 | -28,70 | -22,70 | -20,68 | -34,19 | -62,39 | -190,22 | -192,00 | -391,00 | -230,11 | -273,00 | -128,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 706 | -3 713 | -3 634 | -3 669 | -3 755 | -3 873 | -3 982 | -4 328 | -4 309 | -4 178 | -4 038 | -3 812 | -4 637 | -4 637 | -4 687 | -4 632 | -4 634 | -4 783 | -5 589 | -5 635 |
| Zmiana (%) | 0,20 | -2,14 | 0,97 | 2,33 | 3,15 | 2,82 | 8,69 | -0,44 | -3,04 | -3,35 | -5,59 | 21,64 | 0,00 | 1,08 | -1,18 | 0,03 | 3,22 | 16,85 | 0,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -276,17 | -298,07 | -318,04 | -322,34 | -500,68 | -655,11 | -516,09 | -488,70 | -359,32 | -251,13 | -197,28 | -193,38 | -355,70 | -384,40 | -881,10 | -764,48 | -1 442,85 | -1 082,33 | -1 692,73 | -890,22 |
| Przepływy pieniężne | 1 342 | 1 246 | 1 143 | 1 138 | 750 | 591 | 772 | 886 | 1 199 | 1 664 | 2 047 | 1 971 | 1 304 | 1 206 | 532 | 606 | 321 | 442 | 330 | 633 |
| Zmiana (%) | -7,16 | -8,28 | -0,37 | -34,12 | -21,17 | 30,51 | 14,78 | 35,41 | 38,73 | 23,03 | -3,68 | -33,87 | -7,46 | -55,90 | 13,90 | -47,00 | 37,60 | -25,28 | 91,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
