Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ciena Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 474 | 542 | 495 | 376 | 102 | -168 | -379 | -256 | -42 | 168 | 700 | 529 | 361 | 515 | 352 | 451 | 784 | 806 | 930 | 1 033 |
| Zmiana (%) | 14,26 | -8,69 | -23,95 | -72,98 | -265,05 | 125,91 | -32,52 | -83,71 | -504,19 | 315,87 | -24,48 | -31,79 | 42,67 | -31,55 | 27,96 | 74,05 | 2,77 | 15,37 | 11,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 346,82 | 162,22 | 553,29 | -205,42 | -27,41 | 39,17 | 591,07 | -173,05 | -16,13 | 1 025,91 | 332,81 | -693,23 | -153,85 | -679,16 | -90,30 | -318,45 | 454,19 | 512,88 | 373,88 | 1 082,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -250 | -91 | -437 | -526 | -311 | -101 | 103 | 105 | -100 | -383 | -189 | -245 | -256 | -306 | -392 | -215 | -177 | -241 | -218 | -392 |
| Zmiana (%) | -63,70 | 382,11 | 20,19 | -40,76 | -67,49 | -202,19 | 1,11 | -195,35 | 284,42 | -50,69 | 29,51 | 4,40 | 19,87 | 27,81 | -45,05 | -17,92 | 36,70 | -9,61 | 79,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -182,85 | -27,17 | -489,30 | 287,10 | 83,99 | 23,64 | -161,37 | 70,79 | -38,63 | -2 336,99 | -89,89 | 321,09 | 109,06 | 404,54 | 100,43 | 152,09 | -102,30 | -153,65 | -87,76 | -410,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -89 | -117 | 39 | -22 | -147 | -133 | 224 | 309 | 404 | 229 | -298 | -358 | -334 | -285 | -344 | -378 | -435 | -406 | -467 | -540 |
| Zmiana (%) | 31,78 | -132,97 | -156,74 | 571,14 | -9,28 | -268,67 | 37,86 | 30,43 | -43,15 | -229,71 | 20,33 | -6,84 | -14,54 | 20,61 | 10,08 | 14,89 | -6,65 | 15,05 | 15,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -64,86 | -34,99 | 43,09 | 11,94 | 39,56 | 31,07 | -350,01 | 209,36 | 156,26 | 1 397,98 | -141,45 | 469,45 | 142,29 | 376,27 | 88,15 | 267,45 | -251,79 | -258,27 | -187,74 | -565,88 |
| Przepływy pieniężne | 137 | 334 | 89 | -183 | -371 | -428 | -64 | 148 | 258 | 16 | 210 | -76 | -234 | -76 | -390 | -142 | 173 | 157 | 249 | 95 |
| Zmiana (%) | 144,28 | -73,23 | -304,84 | 102,51 | 15,49 | -85,03 | -330,47 | 74,75 | -93,65 | 1 181,97 | -136,26 | 207,37 | -67,68 | 414,79 | -63,72 | -222,04 | -8,99 | 58,26 | -61,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
