Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Charter Communications, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 563 | 16 162 | 16 239 | 16 135 | 15 870 | 15 364 | 14 925 | 14 601 | 14 178 | 14 365 | 14 433 | 14 322 | 14 864 | 14 825 | 14 430 | 15 454 | 15 201 | 15 776 | 16 077 | 16 145 |
| Zmiana (%) | 3,85 | 0,48 | -0,64 | -1,64 | -3,19 | -2,86 | -2,17 | -2,90 | 1,32 | 0,47 | -0,77 | 3,78 | -0,26 | -2,66 | 7,10 | -1,64 | 3,78 | 1,91 | 0,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 980,31 | -1 970,98 | -4 059,75 | 972,57 | -1 292,35 | 109 742,86 | 33 920,45 | -769,69 | -283 560,00 | 15 785,71 | 22 551,56 | 11 277,17 | 9 063,41 | 8 282,12 | -7 108,37 | 7 538,54 | 217 157,14 | -6 889,08 | 17 475,00 | -6 616,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 528 | -8 332 | -7 754 | -7 585 | -7 864 | -8 338 | -9 114 | -10 066 | -10 621 | -11 251 | -11 127 | -11 295 | -11 174 | -10 719 | -10 654 | -10 551 | -10 443 | -11 161 | -11 620 | -11 790 |
| Zmiana (%) | -2,30 | -6,94 | -2,18 | 3,68 | 6,03 | 9,31 | 10,45 | 5,51 | 5,93 | -1,10 | 1,51 | -1,07 | -4,07 | -0,61 | -0,97 | -1,02 | 6,88 | 4,11 | 1,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 181,07 | 1 016,10 | 1 938,50 | -457,20 | 640,39 | -59 557,14 | -20 713,64 | 530,63 | 212 420,00 | -12 363,74 | -17 385,94 | -8 893,70 | -6 813,41 | -5 988,27 | 5 248,28 | -5 146,83 | -149 185,71 | 4 873,80 | -12 630,43 | 4 831,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 426 | -8 650 | -8 885 | -6 891 | -9 234 | -7 012 | -5 767 | -6 432 | -3 562 | -3 023 | -3 242 | -2 900 | -3 526 | -3 927 | -3 979 | -4 698 | -4 751 | -4 844 | -4 365 | -4 599 |
| Zmiana (%) | 16,48 | 2,72 | -22,44 | 34,00 | -24,06 | -17,76 | 11,53 | -44,62 | -15,13 | 7,24 | -10,55 | 21,59 | 11,37 | 1,32 | 18,07 | 1,13 | 1,96 | -9,89 | 5,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 899,23 | 1 054,88 | 2 221,25 | -415,37 | 751,95 | -50 085,71 | -13 106,82 | 339,06 | 71 240,00 | -3 321,98 | -5 065,62 | -2 283,46 | -2 150,00 | -2 193,85 | 1 960,10 | -2 291,71 | -67 871,43 | 2 115,28 | -4 744,57 | 1 884,84 |
| Przepływy pieniężne | -391 | -820 | -400 | 1 659 | -1 228 | 14 | 44 | -1 897 | -5 | 91 | 64 | 127 | 164 | 179 | -203 | 205 | 7 | -229 | 92 | -244 |
| Zmiana (%) | 109,72 | -51,22 | -514,75 | -174,02 | -101,14 | 214,29 | -4 411,36 | -99,74 | -1 920,00 | -29,67 | 98,44 | 29,13 | 9,15 | -213,41 | -200,99 | -96,59 | -3 371,43 | -140,17 | -365,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
