Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Cheesecake Factory Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
2025 09-30 |
2025 12-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 169 | 155 | 213 | 225 | 170 | 193 | 162 | 193 | 176 | 214 | 218 | 220 | 211 | 242 | 268 | 280 | 310 | 320 | 301 | 319 |
| Zmiana (%) | -8,42 | 37,60 | 5,57 | -24,36 | 13,32 | -15,99 | 19,47 | -9,06 | 21,40 | 2,26 | 0,78 | -3,99 | 14,60 | 10,80 | 4,54 | 10,39 | 3,47 | -5,96 | 5,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -191,24 | -137,31 | 599,31 | 10 170,78 | 513,50 | 9 061,73 | -216,33 | -287,05 | -170,25 | -308,77 | -373,42 | -393,45 | -415,16 | -2 057,25 | 962,22 | 373,04 | 286,42 | 232,56 | 229,02 | 320,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -53 | -63 | -69 | -89 | -82 | -96 | -113 | -122 | -130 | -135 | -153 | -153 | -157 | -174 | -161 | -167 | -179 | -162 | -147 | -148 |
| Zmiana (%) | 18,19 | 8,56 | 29,04 | -6,91 | 16,17 | 17,83 | 8,45 | 6,26 | 4,15 | 13,36 | -0,53 | 2,88 | 10,68 | -7,35 | 3,72 | 7,24 | -9,58 | -9,11 | 0,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 60,50 | 56,06 | -193,04 | -4 004,30 | -248,81 | -4 501,36 | 150,72 | 181,54 | 125,81 | 195,76 | 262,45 | 272,94 | 308,61 | 1 477,05 | -577,70 | -222,23 | -165,75 | -117,61 | -111,94 | -148,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -204 | -204 | -109 | -134 | -54 | -94 | -124 | -138 | -149 | -147 | -124 | -123 | -105 | -80 | -79 | -38 | -22 | -20 | -23 | -72 |
| Zmiana (%) | 0,14 | -46,77 | 23,27 | -59,44 | 73,62 | 30,87 | 11,74 | 7,93 | -1,21 | -16,14 | -0,19 | -14,92 | -23,57 | -1,72 | -52,01 | -40,88 | -8,96 | 11,94 | 216,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 230,96 | 181,34 | -306,19 | -6 067,66 | -164,28 | -4 441,61 | 165,18 | 205,00 | 144,30 | 212,98 | 211,22 | 220,39 | 206,09 | 681,07 | -282,56 | -50,29 | -20,68 | -14,77 | -17,32 | -72,23 |
| Przepływy pieniężne | -88 | -113 | 36 | 2 | 33 | 2 | -75 | -67 | -103 | -69 | -58 | -56 | -51 | -12 | 28 | 75 | 108 | 138 | 132 | 100 |
| Zmiana (%) | 27,55 | -131,53 | -93,78 | 1 398,10 | -93,58 | -3 619,04 | -9,96 | 53,33 | -33,06 | -15,44 | -4,35 | -9,01 | -76,87 | -336,88 | 169,64 | 43,78 | 27,43 | -4,51 | -24,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
