Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BorgWarner Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 479 | 1 140 | 1 307 | 1 080 | 1 016 | 1 221 | 1 570 | 1 442 | 1 506 | 1 335 | 1 312 | 1 196 | 1 370 | 1 541 | 1 352 | 1 562 | 1 687 | 1 708 | 1 648 | 1 718 |
| Zmiana (%) | -22,92 | 14,65 | -17,37 | -5,93 | 20,18 | 28,58 | -8,15 | 4,44 | -11,35 | -1,72 | -8,84 | 14,55 | 12,48 | -12,26 | 15,53 | 8,00 | 1,24 | -3,51 | 4,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -340,00 | -186,58 | 673,71 | -430,28 | -570,79 | -453,90 | -310,28 | -260,29 | -277,86 | -457,19 | 669,39 | 1 374,71 | 311,36 | 146,62 | 241,43 | 233,13 | 224,04 | 993,02 | 752,51 | 426,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 818 | -1 855 | -1 396 | -1 464 | -684 | -843 | -1 419 | -1 447 | -1 552 | -1 357 | -679 | -572 | -471 | -515 | -603 | -522 | -448 | -389 | -368 | -404 |
| Zmiana (%) | 2,04 | -24,74 | 4,87 | -53,28 | 23,25 | 68,33 | 1,97 | 7,26 | -12,56 | -49,96 | -15,76 | -17,66 | 9,34 | 17,09 | -13,43 | -14,18 | -13,17 | -5,40 | 9,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 417,93 | 303,60 | -719,59 | 583,27 | 384,27 | 313,38 | 280,43 | 261,19 | 286,35 | 464,73 | -346,43 | -657,47 | -107,05 | -49,00 | -107,68 | -77,91 | -59,50 | -226,16 | -168,04 | -100,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -153 | 76 | 286 | 142 | -471 | -557 | -567 | -462 | -427 | -268 | -437 | -530 | -471 | 7 | -167 | -381 | -531 | -1 170 | -1 116 | -937 |
| Zmiana (%) | -149,67 | 276,32 | -50,35 | -431,69 | 18,26 | 1,80 | -18,52 | -7,58 | -37,24 | 63,06 | 21,28 | -11,13 | -101,49 | -2 485,71 | 128,14 | 39,37 | 120,34 | -4,62 | -16,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,17 | -12,44 | 147,42 | -56,57 | 264,61 | 207,06 | 112,06 | 83,39 | 78,78 | 91,78 | -222,96 | -609,20 | -107,05 | 0,67 | -29,82 | -56,87 | -70,52 | -680,23 | -509,59 | -232,51 |
| Przepływy pieniężne | -435 | -611 | 194 | -251 | -178 | -269 | -506 | -554 | -542 | -292 | 196 | 87 | 440 | 1 051 | 560 | 670 | 753 | 172 | 219 | 403 |
| Zmiana (%) | 40,46 | -131,75 | -229,38 | -29,08 | 51,12 | 88,10 | 9,49 | -2,17 | -46,13 | -167,12 | -55,61 | 405,75 | 138,86 | -46,72 | 19,64 | 12,39 | -77,16 | 27,33 | 84,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
