Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BellRing Brands, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 216 | 226 | 194 | 170 | 92 | 21 | 66 | 24 | 140 | 216 | 254 | 286 | 244 | 200 | 128 | 160 | 132 | 261 | 254 | 195 |
| Zmiana (%) | 4,72 | -14,33 | -12,29 | -46,09 | -77,07 | 216,19 | -64,31 | 491,98 | 53,67 | 17,58 | 12,74 | -14,49 | -18,33 | -35,67 | 24,84 | -17,90 | 98,02 | -2,34 | -23,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 322,72 | 217,61 | -949,51 | 468,04 | -167,46 | -17,98 | 491,85 | -53,86 | -1 631,40 | 1 711,11 | 616,79 | 531,23 | 525,59 | 879,30 | -362,71 | -456,70 | -743,50 | 1 447,78 | 928,83 | -1 773,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -8 | -9 |
| Zmiana (%) | -0,00 | 37,50 | -0,00 | -9,09 | -10,00 | -16,67 | -20,00 | 33,33 | 12,50 | -5,56 | 5,88 | -22,22 | 28,57 | 61,11 | 10,34 | 53,12 | -4,08 | 61,70 | 15,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,39 | -1,54 | 10,78 | -6,06 | 3,66 | 1,54 | -11,11 | 2,73 | 18,60 | -14,29 | -4,14 | -3,35 | -3,01 | -7,93 | 8,19 | 9,12 | 27,68 | -26,11 | -27,74 | 80,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -148 | -121 | -211 | -131 | -144 | -135 | -51 | -66 | -147 | -202 | -211 | -230 | -196 | -175 | -160 | -192 | -145 | -238 | -220 | -198 |
| Zmiana (%) | -18,59 | 74,86 | -38,03 | 9,62 | -5,99 | -62,30 | 30,06 | 122,21 | 37,12 | 4,66 | 9,05 | -14,64 | -10,89 | -8,34 | 19,75 | -24,61 | 64,46 | -7,51 | -10,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -221,97 | -116,36 | 1 036,27 | -360,88 | 262,52 | 115,58 | -377,04 | 150,45 | 1 710,47 | -1 600,79 | -513,63 | -427,88 | -422,58 | -771,37 | 453,39 | 547,58 | 818,64 | -1 323,89 | -804,38 | 1 795,45 |
| Przepływy pieniężne | 67 | 104 | -20 | 36 | -55 | -117 | 14 | -44 | -9 | 13 | 41 | 54 | 46 | 23 | -35 | -35 | -18 | 18 | 27 | -11 |
| Zmiana (%) | 55,31 | -119,63 | -277,94 | -250,69 | 113,53 | -111,56 | -425,93 | -80,45 | -246,51 | 226,19 | 30,90 | -13,57 | -51,18 | -255,95 | -0,85 | -49,57 | -201,69 | 52,22 | -140,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
