Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Booking Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 288 | 1 964 | 2 820 | 4 722 | 6 254 | 4 660 | 6 554 | 7 748 | 6 801 | 8 171 | 7 344 | 7 159 | 7 947 | 8 948 | 8 323 | 8 902 | 9 578 | 8 640 | 9 409 | 9 341 |
| Zmiana (%) | 52,48 | 43,58 | 67,45 | 32,44 | -25,49 | 40,64 | 18,22 | -12,22 | 20,14 | -10,12 | -2,52 | 11,01 | 12,60 | -6,98 | 6,96 | 7,59 | -9,79 | 8,90 | -0,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 155,37 | 440,36 | 494,74 | -296,24 | 1 016,91 | -178,07 | 596,36 | 215,58 | 246,15 | 190,91 | -6 331,03 | 479,83 | 467,75 | 360,52 | 205,10 | -17 454,90 | 732,26 | 1 201,67 | 874,44 | 1 638,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -274 | -281 | -998 | -1 054 | -1 105 | -1 811 | -518 | 1 189 | 1 272 | 2 035 | 1 486 | -31 | 145 | 165 | 129 | -58 | -256 | -317 | -313 | -302 |
| Zmiana (%) | 2,55 | 255,16 | 5,61 | 4,84 | 63,89 | -71,40 | -329,54 | 6,98 | 59,98 | -26,98 | -102,09 | -567,74 | 13,79 | -21,82 | -144,96 | 341,38 | 23,83 | -1,26 | -3,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,05 | -63,00 | -175,09 | 66,12 | -179,67 | 69,20 | -47,13 | 33,08 | 46,04 | 47,55 | -1 281,03 | -2,08 | 8,53 | 6,65 | 3,18 | 113,73 | -19,57 | -44,09 | -29,09 | -52,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -203 | -1 238 | -1 239 | -5 247 | -4 478 | -5 381 | -4 897 | -5 320 | -5 307 | -5 940 | -8 909 | -5 563 | -6 304 | -6 837 | -4 204 | -8 955 | -8 786 | -8 105 | -8 915 | -8 974 |
| Zmiana (%) | 509,85 | 0,08 | 323,49 | -14,66 | 20,17 | -8,99 | 8,64 | -0,24 | 11,93 | 49,98 | -37,56 | 13,32 | 8,45 | -38,51 | 113,01 | -1,89 | -7,75 | 9,99 | 0,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,49 | -277,58 | -217,37 | 329,17 | -728,13 | 205,62 | -445,59 | -148,02 | -192,07 | -138,79 | 7 680,17 | -372,86 | -371,04 | -275,46 | -103,60 | 17 558,82 | -671,71 | -1 127,26 | -828,53 | -1 574,39 |
| Przepływy pieniężne | 829 | 446 | 570 | -1 594 | 615 | -2 617 | 1 099 | 3 594 | 2 763 | 4 280 | -116 | 1 492 | 1 699 | 2 482 | 4 058 | -51 | 1 308 | 719 | 1 076 | 570 |
| Zmiana (%) | -46,20 | 27,80 | -379,65 | -138,58 | -525,53 | -141,99 | 227,02 | -23,12 | 54,90 | -102,71 | -1 386,21 | 13,87 | 46,09 | 63,50 | -101,26 | -2 664,71 | -45,03 | 49,65 | -47,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
