Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bausch Health Companies Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 488 | 1 796 | 1 426 | 920 | 648 | -1 179 | -728 | -511 | -428 | 1 117 | 1 032 | 1 089 | 1 263 | 1 386 | 1 597 | 1 597 | 1 506 | 1 506 | 1 400 | 1 419 |
| Zmiana (%) | 20,70 | -20,60 | -35,48 | -29,57 | -281,94 | -38,25 | -29,81 | -16,24 | -360,98 | -7,61 | 5,52 | 15,98 | 9,74 | 15,22 | 0,00 | -5,70 | 0,00 | -7,04 | 1,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13 527,27 | -2 138,10 | 470,63 | 179,34 | -1 661,54 | 83,80 | 47,64 | 26,49 | 33,15 | 394,70 | 278,17 | 486,16 | 3 608,57 | -4 620,00 | 668,20 | 397,26 | 134,46 | 255,25 | 1 129,03 | 915,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -253 | 405 | 409 | 409 | 394 | -247 | -303 | -325 | -297 | -2 133 | -2 145 | -2 140 | -2 189 | -402 | -454 | -511 | -532 | -513 | -595 | -604 |
| Zmiana (%) | -260,08 | 0,99 | 0,00 | -3,67 | -162,69 | 22,67 | 7,26 | -8,62 | 618,18 | 0,56 | -0,23 | 2,29 | -81,64 | 12,94 | 12,56 | 4,11 | -3,57 | 15,98 | 1,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 300,00 | -482,14 | 134,98 | 79,73 | -1 010,26 | 17,56 | 19,83 | 16,85 | 23,01 | -753,71 | -578,17 | -955,36 | -6 254,29 | 1 340,00 | -189,96 | -127,11 | -47,50 | -86,95 | -479,84 | -389,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 251 | -2 291 | -1 513 | -802 | -1 044 | 77 | -474 | -1 084 | -574 | 1 278 | 1 475 | 1 277 | 973 | -1 032 | -868 | -674 | 108 | -422 | -742 | -696 |
| Zmiana (%) | 83,13 | -33,96 | -46,99 | 30,17 | -107,38 | -715,58 | 128,69 | -47,05 | -322,65 | 15,41 | -13,42 | -23,81 | -206,06 | -15,89 | -22,35 | -116,02 | -490,74 | 75,83 | -6,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 372,73 | 2 727,38 | -499,34 | -156,34 | 2 676,92 | -5,47 | 31,02 | 56,19 | 44,46 | 451,59 | 397,57 | 570,09 | 2 780,00 | 3 440,00 | -363,18 | -167,66 | 9,64 | -71,53 | -598,39 | -449,03 |
| Przepływy pieniężne | 11 | -84 | 303 | 513 | -39 | -1 407 | -1 528 | -1 929 | -1 291 | 283 | 371 | 224 | 35 | -30 | 239 | 402 | 1 120 | 590 | 124 | 155 |
| Zmiana (%) | -863,64 | -460,71 | 69,31 | -107,60 | 3 507,69 | 8,60 | 26,24 | -33,07 | -121,92 | 31,10 | -39,62 | -84,38 | -185,71 | -896,67 | 68,20 | 178,61 | -47,32 | -78,98 | 25,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
