Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BigBear.ai Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -5 | -20 | -28 | -52 | -59 | -49 | -53 | -42 | -29 | -18 | -21 | -15 | -23 | -38 | -30 | -27 | -35 | -42 | -53 |
| Zmiana (%) | 875,32 | 331,54 | 42,57 | 84,76 | 13,98 | -17,64 | 9,17 | -21,85 | -31,09 | -36,35 | 12,79 | -27,79 | 56,84 | 62,99 | -20,19 | -10,49 | 28,23 | 20,12 | 27,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,44 | -152,75 | -12,35 | -56,35 | -249,94 | -531,30 | 31,10 | 139,99 | -44 398,94 | -281,17 | -91,88 | -34,65 | -35,21 | -70,02 | -216,78 | -116,13 | -8,55 | -8,93 | -98,69 | 5 894,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -159 | -159 | -1 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -0 | -3 | -4 | 8 | 7 | 5 | 3 | -11 | -11 | -266 | -607 | -572 |
| Zmiana (%) | 0,18 | -99,46 | -4,06 | 532,97 | -0,04 | -0,10 | -6,86 | -92,78 | 689,49 | 37,82 | -319,95 | -20,29 | -23,29 | -45,23 | -491,81 | -4,95 | 2 434,43 | 127,85 | -5,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 847,35 | -5 291,57 | -0,54 | -1,65 | -25,14 | -46,86 | 3,33 | 12,78 | -374,47 | -27,17 | -19,22 | 14,14 | 15,86 | 15,42 | 16,04 | -42,19 | -3,30 | -68,10 | -1 427,29 | 63 311,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 165 | 166 | 181 | 79 | 78 | 76 | -103 | 20 | 42 | 42 | 42 | 72 | 51 | 52 | 52 | 67 | 357 | 692 | 691 | 625 |
| Zmiana (%) | 1,12 | 8,70 | -56,27 | -1,12 | -3,05 | -236,04 | -119,52 | 109,54 | -0,98 | 0,70 | 70,72 | -29,62 | 2,29 | 1,48 | 28,56 | 428,82 | 94,13 | -0,15 | -9,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 955,79 | 5 544,32 | 112,89 | 158,01 | 375,08 | 678,16 | 65,57 | -52,76 | 44 873,40 | 408,34 | 211,10 | 120,52 | 119,36 | 154,77 | 298,33 | 257,43 | 111,95 | 177,07 | 1 626,39 | -69 091,48 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 3 | 160 | 50 | 21 | 11 | -157 | -38 | 0 | 10 | 20 | 60 | 42 | 33 | 18 | 26 | 319 | 391 | 43 | -1 |
| Zmiana (%) | -46,09 | 5 238,79 | -68,76 | -58,34 | -46,38 | -1 507,00 | -75,74 | -100,25 | 10 781,91 | 94,79 | 199,05 | -28,94 | -21,12 | -47,35 | 48,99 | 1 116,04 | 22,73 | -89,13 | -102,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
