Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
American States Water Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 117 | 116 | 116 | 129 | 131 | 124 | 118 | 87 | 79 | 84 | 68 | 107 | 120 | 145 | 199 | 198 | 238 | 267 | 230 | 256 |
| Zmiana (%) | -0,68 | -0,57 | 11,55 | 1,87 | -5,90 | -4,69 | -26,37 | -9,31 | 7,28 | -19,79 | 57,40 | 13,05 | 20,71 | 36,70 | -0,38 | 20,14 | 12,06 | -13,81 | 11,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 294,72 | -11 790,06 | -363,77 | 4 060,91 | 2 402,95 | -2 531,11 | 11 392,55 | -1 084,21 | -802,71 | 1 329,72 | 838,08 | 715,88 | 4 709,97 | 1 848,46 | 1 578,74 | 4 689,29 | 1 427,35 | 2 775,20 | -2 931,35 | 27 678,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -145 | -143 | -145 | -143 | -145 | -160 | -167 | -181 | -179 | -181 | -189 | -187 | -210 | -226 | -233 | -253 | -242 | -233 | -238 | -219 |
| Zmiana (%) | -1,20 | 1,13 | -1,33 | 1,58 | 10,25 | 4,22 | 8,45 | -1,50 | 1,14 | 4,55 | -0,93 | 12,21 | 7,91 | 2,80 | 8,57 | -4,16 | -3,96 | 2,11 | -7,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12 771,33 | 14 550,20 | 456,64 | -4 509,01 | -2 660,54 | 3 283,53 | -16 160,74 | 2 265,22 | 1 821,70 | -2 845,04 | -2 337,35 | -1 256,72 | -8 206,45 | -2 879,06 | -1 849,22 | -5 986,19 | -1 453,53 | -2 422,17 | 3 031,02 | -23 652,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 27 | 26 | -2 | 17 | 20 | 32 | 50 | 86 | 90 | 103 | 129 | 95 | 92 | 89 | 47 | 59 | 21 | -24 | -0 | -36 |
| Zmiana (%) | -2,93 | -108,64 | -867,96 | 12,32 | 62,99 | 58,00 | 71,80 | 4,13 | 13,83 | 26,00 | -26,16 | -3,57 | -3,31 | -47,55 | 26,46 | -64,35 | -215,56 | -99,89 | 139 726,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 376,61 | -2 660,14 | 7,13 | 548,09 | 357,59 | -652,43 | 4 868,18 | -1 081,01 | -918,98 | 1 615,32 | 1 599,27 | 640,84 | 3 596,48 | 1 130,60 | 370,48 | 1 396,90 | 126,19 | -253,03 | 0,33 | -3 926,03 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -1 | -32 | 3 | 5 | -5 | 1 | -8 | -10 | 6 | 8 | 15 | 3 | 8 | 13 | 4 | 17 | 10 | -8 | 1 |
| Zmiana (%) | -13,28 | 3 122,52 | -109,99 | 72,16 | -189,33 | -121,18 | -873,69 | 22,49 | -164,76 | 27,26 | 84,26 | -82,82 | 207,59 | 60,05 | -66,46 | 294,69 | -42,37 | -181,60 | -111,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
