Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Atmos Energy Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 016 | -1 084 | -1 179 | 958 | 1 004 | 978 | 1 105 | 3 230 | 3 270 | 3 460 | 3 516 | 1 559 | 1 641 | 1 734 | 1 770 | 1 947 | 2 032 | 2 049 | 2 075 | 1 876 |
| Zmiana (%) | 6,72 | 8,78 | -181,26 | 4,70 | -2,59 | 13,00 | 192,38 | 1,24 | 5,81 | 1,63 | -55,66 | 5,29 | 5,63 | 2,12 | 9,96 | 4,38 | 0,86 | 1,27 | -9,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -320,94 | -1 130,43 | 609,26 | -338,91 | -510,58 | -1 500,08 | -1 195,42 | -662,77 | -1 211,20 | -10 709,29 | 3 088,44 | 924,65 | 264,24 | 598,65 | 582,47 | 691,96 | 5 917,51 | -1 950,88 | -952,52 | -448,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 878 | -1 964 | -2 190 | -2 300 | -2 326 | -2 430 | -2 543 | -2 658 | -2 793 | -2 795 | -2 767 | -2 794 | -2 837 | -2 923 | -3 047 | -3 231 | -3 397 | -3 561 | -3 708 | -3 880 |
| Zmiana (%) | 4,59 | 11,52 | 5,01 | 1,15 | 4,47 | 4,64 | 4,55 | 5,05 | 0,09 | -1,01 | 0,98 | 1,54 | 3,02 | 4,26 | 6,03 | 5,15 | 4,83 | 4,12 | 4,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -593,12 | -2 047,29 | 1 131,14 | 813,09 | 1 183,39 | 3 728,70 | 2 751,62 | 545,51 | 1 034,48 | 8 652,51 | -2 430,56 | -1 657,33 | -456,74 | -1 009,22 | -1 002,54 | -1 148,40 | -9 893,54 | 3 389,99 | 1 701,73 | 928,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 210 | 3 144 | 3 176 | 1 058 | 1 126 | 1 387 | 1 346 | -1 059 | -747 | -697 | -635 | 1 404 | 1 817 | 1 479 | 1 581 | 1 566 | 1 400 | 1 407 | 1 415 | 1 585 |
| Zmiana (%) | -2,06 | 1,01 | -66,68 | 6,38 | 23,22 | -3,00 | -178,68 | -29,44 | -6,73 | -8,85 | -321,03 | 29,42 | -18,62 | 6,91 | -0,96 | -10,60 | 0,51 | 0,56 | 12,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 014,06 | 3 277,72 | -1 640,40 | -374,19 | -572,81 | -2 128,63 | -1 456,21 | 217,26 | 276,72 | 2 156,78 | -557,88 | 832,68 | 292,51 | 510,56 | 520,07 | 556,44 | 4 076,02 | -1 339,11 | -649,21 | -379,28 |
| Przepływy pieniężne | 317 | 96 | -194 | -283 | -197 | -65 | -92 | -487 | -270 | -32 | 114 | 169 | 621 | 290 | 304 | 281 | 34 | -105 | -218 | -418 |
| Zmiana (%) | -69,70 | -301,84 | 46,09 | -30,50 | -66,84 | 41,80 | 427,36 | -44,60 | -88,03 | -452,41 | 48,09 | 268,43 | -53,38 | 4,96 | -7,44 | -87,79 | -405,93 | 107,41 | 91,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
