Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alimentation Couche-Tard Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-18 |
2021 10-10 |
2022 01-30 |
2022 04-24 |
2022 07-17 |
2022 10-09 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-23 |
2023 10-15 |
2024 02-04 |
2024 04-28 |
2024 07-21 |
2024 10-13 |
2025 02-02 |
2025 04-27 |
2025 07-20 |
2025 10-12 |
2026 02-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 952 | 3 989 | 3 960 | 3 945 | 3 822 | 4 082 | 4 176 | 4 345 | 4 644 | 4 400 | 4 721 | 4 817 | 4 411 | 4 807 | 4 770 | 5 037 | 5 319 | 5 194 | 5 521 |
| Zmiana (%) | 0,96 | -0,74 | -0,38 | -3,13 | 6,80 | 2,33 | 4,02 | 6,90 | -5,27 | 7,29 | 2,04 | -8,43 | 8,97 | -0,77 | 5,60 | 5,59 | -2,34 | 6,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 278,84 | -3 085,31 | -2 104,04 | -452,45 | -306,27 | -451,34 | -298,83 | -331,72 | -1 944,93 | -418,39 | -3 653,79 | 1 014,57 | -1 259,95 | 633,87 | 689,48 | 528,00 | 906,24 | -13 526,56 | -3 270,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 517 | -1 692 | -1 625 | -1 799 | -1 860 | -1 758 | -1 663 | -2 276 | -2 226 | -2 899 | -7 048 | -6 604 | -6 400 | -5 358 | -1 466 | -1 584 | -3 320 | -3 843 | -3 858 |
| Zmiana (%) | 11,52 | -3,92 | 10,71 | 3,34 | -5,44 | -5,40 | 36,80 | -2,20 | 30,25 | 143,15 | -6,30 | -3,09 | -16,28 | -72,65 | 8,09 | 109,56 | 15,75 | 0,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -874,86 | 1 308,43 | 863,66 | 206,38 | 149,02 | 194,44 | 119,02 | 173,75 | 931,95 | 275,65 | 5 455,19 | -1 390,88 | 1 828,02 | -706,57 | -211,84 | -166,05 | -565,62 | 10 006,77 | 2 285,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 285 | -2 399 | -2 466 | -2 951 | -3 144 | -3 107 | -3 822 | -3 350 | -2 669 | -2 604 | 2 118 | 2 205 | 1 590 | 1 259 | -2 594 | -2 538 | -1 449 | -1 431 | -1 947 |
| Zmiana (%) | 5,00 | 2,78 | 19,70 | 6,54 | -1,18 | 23,02 | -12,36 | -20,31 | -2,45 | -181,34 | 4,11 | -27,89 | -20,83 | -306,02 | -2,16 | -42,90 | -1,25 | 36,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 317,53 | 1 855,22 | 1 310,04 | 338,47 | 251,97 | 343,59 | 273,48 | 255,76 | 1 117,84 | 247,63 | -1 639,55 | 464,49 | -454,24 | 166,04 | -374,96 | -266,03 | -246,92 | 3 726,82 | 1 153,55 |
| Przepływy pieniężne | 173 | -129 | -188 | -872 | -1 248 | -904 | -1 398 | -1 310 | -239 | -1 052 | -129 | 475 | -350 | 758 | 692 | 954 | 587 | -38 | -169 |
| Zmiana (%) | -174,57 | 45,55 | 363,28 | 43,11 | -27,53 | 54,55 | -6,29 | -81,77 | 340,37 | -87,71 | -467,49 | -173,74 | -316,60 | -8,77 | 37,90 | -38,48 | -106,54 | 339,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
