Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aptiv PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 907 | 1 352 | 1 222 | 768 | 566 | 999 | 1 263 | 1 456 | 1 896 | 2 205 | 1 896 | 2 149 | 2 257 | 2 010 | 2 446 | 2 475 | 2 342 | 2 427 | 2 185 | 1 769 |
| Zmiana (%) | -29,10 | -9,62 | -37,15 | -26,30 | 76,50 | 26,43 | 15,28 | 30,22 | 16,30 | -14,01 | 13,34 | 5,03 | -10,94 | 21,69 | 1,19 | -5,37 | 3,63 | -9,97 | -19,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 179,74 | 211,58 | 427,27 | 38,50 | 32,95 | 47,91 | -79,73 | -38,72 | -55,86 | -71,82 | 2 230,59 | -1 221,02 | 2 109,35 | -266,58 | -3 706,06 | 1 546,88 | 5 855,00 | 412,05 | 780,36 | 85,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -546 | -564 | -729 | -1 060 | -1 120 | -1 172 | -5 182 | -5 026 | -5 067 | -5 064 | -1 002 | -998 | -1 241 | -1 291 | -507 | -405 | 110 | 232 | -498 | -516 |
| Zmiana (%) | 3,30 | 29,26 | 45,40 | 5,66 | 4,64 | 342,15 | -3,01 | 0,82 | -0,06 | -80,21 | -0,40 | 24,35 | 4,03 | -60,73 | -20,12 | -127,16 | 110,91 | -314,66 | 3,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,46 | -88,26 | -254,90 | -53,13 | -65,19 | -56,21 | 327,15 | 133,67 | 149,29 | 164,95 | -1 178,82 | 567,05 | -1 159,81 | 171,22 | 768,18 | -253,12 | 275,00 | 39,39 | -177,86 | -24,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -330 | -159 | -191 | 2 297 | 2 306 | 2 313 | 2 359 | -174 | -216 | -218 | -807 | -1 311 | -890 | -1 494 | -1 965 | -1 892 | -2 433 | -2 062 | -1 442 | 803 |
| Zmiana (%) | -51,82 | 20,13 | -1 302,62 | 0,39 | 0,30 | 1,99 | -107,38 | 24,14 | 0,93 | 270,18 | 62,45 | -32,11 | 67,87 | 31,53 | -3,72 | 28,59 | -15,25 | -30,07 | -155,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,10 | -24,88 | -66,78 | 115,14 | 134,23 | 110,94 | -148,93 | 4,63 | 6,36 | 7,10 | -949,41 | 744,89 | -831,78 | 198,14 | 2 977,27 | -1 182,50 | -6 082,50 | -350,08 | -515,00 | 38,68 |
| Przepływy pieniężne | 1 061 | 639 | 286 | 1 995 | 1 718 | 2 085 | -1 584 | -3 760 | -3 394 | -3 070 | 85 | -176 | 107 | -754 | -66 | 160 | 40 | 589 | 280 | 2 076 |
| Zmiana (%) | -39,77 | -55,24 | 597,55 | -13,88 | 21,36 | -175,97 | 137,37 | -9,73 | -9,55 | -102,77 | -307,06 | -160,80 | -804,67 | -91,25 | -342,42 | -75,00 | 1 372,50 | -52,46 | 641,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
