Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ANTA Sports Products Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 376 | 11 618 | 11 861 | 11 194 | 10 527 | 11 337 | 12 147 | 14 740 | 17 332 | 18 483 | 19 634 | 18 803 | 17 972 | 17 356 | 16 741 | 17 956 | 19 170 | 20 083 | 20 996 |
| Zmiana (%) | 2,13 | 2,09 | -5,62 | -5,96 | 7,69 | 7,14 | 21,34 | 17,59 | 6,64 | 6,23 | -4,23 | -4,42 | -3,42 | -3,55 | 7,25 | 6,76 | 4,76 | 4,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 689,87 | 593,08 | 522,74 | 2 412,50 | -785,01 | -1 458,14 | -5 676,17 | 275,22 | 158,65 | 421,26 | -913,21 | -199,25 | -107,46 | -168,82 | -436,19 | -1 092,52 | 3 479,13 | 2 993,00 | 2 654,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -177 | -2 423 | -4 669 | -6 004 | -7 339 | -6 056 | -4 774 | -7 504 | -10 234 | -18 014 | -25 793 | -25 784 | -25 775 | -20 320 | -14 864 | -14 077 | -13 290 | -10 168 | -7 046 |
| Zmiana (%) | 1 268,93 | 92,70 | 28,59 | 22,24 | -17,48 | -21,18 | 57,18 | 36,38 | 76,02 | 43,19 | -0,03 | -0,03 | -21,17 | -26,85 | -5,29 | -5,59 | -23,49 | -30,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,73 | -123,69 | -205,77 | -1 293,97 | 547,28 | 778,97 | 2 230,84 | -140,12 | -93,68 | -410,56 | 1 199,67 | 273,22 | 154,12 | 197,64 | 387,29 | 856,53 | -2 411,98 | -1 515,35 | -890,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 658 | -7 302 | -4 947 | -4 814 | -4 681 | -6 261 | -7 841 | -2 218 | 3 406 | 3 438 | 3 471 | -2 886 | -9 244 | -7 502 | -5 761 | -5 472 | -5 184 | -9 150 | -13 116 |
| Zmiana (%) | -24,39 | -32,26 | -2,69 | -2,76 | 33,75 | 25,24 | -71,72 | -253,60 | 0,95 | 0,95 | -183,16 | 220,25 | -18,84 | -23,21 | -5,01 | -5,27 | 76,50 | 43,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -585,69 | -372,77 | -218,03 | -1 037,50 | 349,07 | 805,27 | 3 664,02 | -41,41 | 31,18 | 78,37 | -161,44 | 30,59 | 55,27 | 72,97 | 150,10 | 332,98 | -940,83 | -1 363,64 | -1 658,15 |
| Przepływy pieniężne | 1 649 | 1 959 | 2 269 | 464 | -1 341 | -778 | -214 | 5 356 | 10 925 | 4 388 | -2 150 | -9 437 | -16 724 | -10 281 | -3 838 | -1 644 | 551 | 671 | 791 |
| Zmiana (%) | 18,80 | 15,82 | -79,55 | -389,01 | -42,02 | -72,48 | -2 602,57 | 104,00 | -59,84 | -149,00 | 338,93 | 77,22 | -38,53 | -62,67 | -57,18 | -133,53 | 21,78 | 17,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
