Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alsea, S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 316 | 12 086 | 14 656 | 14 423 | 15 833 | 16 314 | 14 960 | 15 912 | 14 378 | 13 027 | 15 093 | 14 048 | 14 027 | 14 268 | 14 243 | 13 673 | 14 684 | 15 177 | 15 452 | 16 722 |
| Zmiana (%) | 17,16 | 21,26 | -1,59 | 9,78 | 3,04 | -8,30 | 6,37 | -9,64 | -9,39 | 15,85 | -6,92 | -0,15 | 1,72 | -0,17 | -4,01 | 7,40 | 3,35 | 1,82 | 8,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 331,59 | -1 261,94 | 494,97 | 847,04 | 1 305,93 | 1 057,33 | -1 854,65 | -2 645,43 | -2 074,51 | 55 760,65 | 4 672,89 | 1 441,44 | -4 397,75 | -2 599,47 | 24 500,95 | -999,31 | 1 929,87 | 27 692,07 | -2 002,95 | 1 425,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 066 | -3 612 | -3 751 | -3 809 | -4 032 | -3 974 | -4 036 | -3 853 | -3 947 | -3 363 | -3 837 | -4 527 | -7 498 | -5 728 | -5 793 | -6 036 | -3 549 | -5 469 | -5 140 | -4 851 |
| Zmiana (%) | 74,79 | 3,84 | 1,55 | 5,87 | -1,43 | 1,54 | -4,52 | 2,43 | -14,80 | 14,10 | 17,99 | 65,63 | -23,60 | 1,13 | 4,19 | -41,20 | 54,08 | -6,01 | -5,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 467,04 | 377,11 | -126,66 | -223,69 | -332,58 | -257,58 | 500,33 | 640,62 | 569,49 | -14 393,76 | -1 187,99 | -464,53 | 2 350,94 | 1 043,62 | -9 965,56 | 441,19 | -466,45 | -9 978,50 | 666,27 | -413,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 440 | -7 970 | -8 166 | -9 750 | -10 845 | -10 781 | -11 219 | -10 193 | -8 489 | -7 705 | -8 734 | -7 258 | -7 202 | -9 324 | -9 528 | -10 880 | -10 973 | -9 991 | -10 984 | -10 492 |
| Zmiana (%) | -5,57 | 2,46 | 19,40 | 11,22 | -0,59 | 4,06 | -9,15 | -16,72 | -9,23 | 13,36 | -16,90 | -0,77 | 29,48 | 2,18 | 14,19 | 0,85 | -8,95 | 9,95 | -4,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 907,54 | 832,10 | -275,78 | -572,64 | -894,49 | -698,73 | 1 390,88 | 1 694,53 | 1 224,79 | -32 980,56 | -2 704,29 | -744,72 | 2 257,93 | 1 698,77 | -16 389,72 | 795,19 | -1 442,04 | -18 229,61 | 1 423,81 | -894,60 |
| Przepływy pieniężne | -442 | -958 | 2 961 | 1 703 | 1 212 | 1 543 | -807 | -601 | -693 | 23 | 323 | 975 | -319 | -549 | 58 | -1 368 | 761 | 55 | -771 | 1 173 |
| Zmiana (%) | 116,46 | -409,16 | -42,50 | -28,79 | 27,27 | -152,28 | -25,43 | 15,22 | -103,37 | 1 282,45 | 201,75 | -132,73 | 72,09 | -110,59 | -2 453,55 | -155,61 | -92,80 | -1 507,68 | -252,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
