Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AGCO Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 993 | 714 | 660 | 399 | 219 | 324 | 838 | 858 | 1 039 | 1 336 | 1 103 | 1 290 | 1 334 | 792 | 690 | 848 | 978 | 1 022 | 988 | 790 |
| Zmiana (%) | -28,12 | -7,52 | -39,56 | -45,14 | 47,83 | 159,02 | 2,31 | 21,20 | 28,54 | -17,43 | 16,96 | 3,36 | -40,58 | -12,94 | 22,87 | 15,36 | 4,55 | -3,35 | -20,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 036,74 | 2 745,77 | -287,04 | 197,52 | 272,26 | 462,29 | -841,57 | -884,12 | -887,62 | 1 812,75 | -568,61 | 68,01 | 623,76 | -2 079,79 | 4 011,05 | -44,78 | 917,35 | 423,35 | 396,67 | -1 655,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -238 | -267 | -288 | -350 | -422 | -454 | -497 | -498 | -514 | -495 | -546 | -512 | -2 372 | -2 348 | -1 650 | -1 607 | 336 | 612 | -28 | -43 |
| Zmiana (%) | 12,36 | 7,93 | 21,22 | 20,74 | 7,58 | 9,40 | 0,16 | 3,40 | -3,87 | 10,33 | -6,23 | 363,61 | -1,00 | -29,73 | -2,64 | -120,89 | 82,39 | -104,62 | 50,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -248,23 | -1 027,69 | 125,39 | -173,07 | -525,00 | -648,71 | 498,80 | 512,99 | 439,37 | -671,10 | 281,29 | -26,97 | -1 109,59 | 6 164,04 | -9 595,35 | 84,88 | 314,92 | 253,54 | -11,36 | 89,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -670 | -414 | -540 | 200 | 368 | 308 | -407 | -424 | -619 | -765 | -672 | 1 204 | 1 329 | 1 568 | 1 046 | -1 086 | -1 192 | -1 358 | -729 | -804 |
| Zmiana (%) | -38,16 | 30,19 | -137,00 | 84,52 | -16,45 | -232,27 | 4,30 | 45,72 | 23,73 | -12,24 | -279,20 | 10,43 | 18,00 | -33,34 | -203,90 | 9,71 | 13,99 | -46,32 | 10,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -699,48 | -1 593,85 | 234,57 | 98,81 | 458,08 | 439,57 | 408,63 | 437,63 | 528,27 | -1 038,53 | 346,24 | 63,45 | 621,70 | -4 116,54 | 6 078,49 | 57,38 | -1 118,01 | -562,53 | -292,73 | 1 686,16 |
| Przepływy pieniężne | 96 | 26 | -230 | 202 | 80 | 70 | -100 | -97 | -117 | 74 | -194 | 1 897 | 214 | -38 | 17 | -1 893 | 107 | 242 | 249 | -48 |
| Zmiana (%) | -72,86 | -984,62 | -187,83 | -60,20 | -12,94 | -242,29 | -2,61 | 20,72 | -162,94 | -363,23 | -1 077,89 | -88,73 | -117,82 | -145,14 | -11 106,98 | -105,63 | 126,55 | 3,15 | -119,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
