Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ameren Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 469 | 1 590 | 1 661 | 2 084 | 2 097 | 2 068 | 2 263 | 2 371 | 2 502 | 2 695 | 2 564 | 2 560 | 2 502 | 2 479 | 2 763 | 2 702 | 3 007 | 3 214 | 3 353 | 3 343 |
| Zmiana (%) | 8,24 | 4,47 | 25,47 | 0,62 | -1,38 | 9,43 | 4,77 | 5,53 | 7,71 | -4,86 | -0,16 | -2,27 | -0,92 | 11,46 | -2,21 | 11,29 | 6,88 | 4,32 | -0,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 412,50 | -6 913,04 | -1 137,67 | -11 577,78 | -1 978,30 | 5 908,57 | 3 709,84 | 2 856,63 | 2 943,53 | 4 083,33 | 4 578,57 | 2 169,49 | 4 549,09 | 3 178,21 | 4 933,93 | 12 866,67 | 3 233,33 | 2 895,50 | 3 644,57 | 3 066,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 774 | -3 994 | -3 528 | -3 419 | -3 320 | -3 340 | -3 370 | -3 554 | -3 707 | -3 568 | -3 798 | -3 740 | -3 841 | -4 248 | -4 456 | -4 637 | -4 635 | -4 462 | -4 145 | -4 672 |
| Zmiana (%) | 5,83 | -11,67 | -3,09 | -2,90 | 0,60 | 0,90 | 5,46 | 4,31 | -3,75 | 6,45 | -1,53 | 2,70 | 10,60 | 4,90 | 4,06 | -0,04 | -3,73 | -7,10 | 12,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 628,85 | 17 365,22 | 2 416,44 | 18 994,44 | 3 132,08 | -9 542,86 | -5 524,59 | -4 281,93 | -4 361,18 | -5 406,06 | -6 782,14 | -3 169,49 | -6 983,64 | -5 446,15 | -7 957,14 | -22 080,95 | -4 983,87 | -4 019,82 | -4 505,43 | -4 286,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 409 | 2 381 | 1 721 | 1 317 | 1 117 | 1 307 | 1 168 | 1 266 | 1 290 | 939 | 1 290 | 1 298 | 1 394 | 1 847 | 1 749 | 1 956 | 1 721 | 1 359 | 884 | 1 438 |
| Zmiana (%) | -1,16 | -27,72 | -23,47 | -15,19 | 17,01 | -10,64 | 8,39 | 1,90 | -27,21 | 37,38 | 0,62 | 7,40 | 32,50 | -5,31 | 11,84 | -12,01 | -21,03 | -34,95 | 62,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 316,35 | -10 352,17 | -1 178,77 | -7 316,67 | -1 053,77 | 3 734,29 | 1 914,75 | 1 525,30 | 1 517,65 | 1 422,73 | 2 303,57 | 1 100,00 | 2 534,55 | 2 367,95 | 3 123,21 | 9 314,29 | 1 850,54 | 1 224,32 | 960,87 | 1 319,27 |
| Przepływy pieniężne | 104 | -23 | -146 | -18 | -106 | 35 | 61 | 83 | 85 | 66 | 56 | 118 | 55 | 78 | 56 | 21 | 93 | 111 | 92 | 109 |
| Zmiana (%) | -122,12 | 534,78 | -87,67 | 488,89 | -133,02 | 74,29 | 36,07 | 2,41 | -22,35 | -15,15 | 110,71 | -53,39 | 41,82 | -28,21 | -62,50 | 342,86 | 19,35 | -17,12 | 18,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
