Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
adidas AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 482 | 4 370 | 3 192 | 2 643 | 1 556 | 415 | -479 | -580 | 450 | 1 858 | 2 550 | 2 908 | 2 853 | 2 704 | 2 910 | 2 156 | 1 226 | 911 | 751 |
| Zmiana (%) | 25,50 | -26,96 | -17,20 | -41,13 | -73,33 | -215,42 | 21,09 | -177,59 | 312,89 | 37,24 | 14,04 | -1,89 | -5,22 | 7,62 | -25,91 | -43,14 | -25,69 | -17,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 163,24 | 1 156,08 | -1 922,89 | -302,75 | -60,47 | -14,84 | 15,81 | 25,53 | -76,92 | 1 255,41 | 402,84 | 944,16 | 427,74 | 326,96 | 284,18 | 623,12 | -137,44 | -121,47 | -89,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -252 | -254 | -424 | 650 | 542 | 429 | 495 | -594 | -473 | -459 | -451 | -520 | -437 | -374 | -356 | -235 | -342 | -342 | -404 |
| Zmiana (%) | 0,79 | 66,93 | -253,30 | -16,62 | -20,85 | 15,38 | -220,00 | -20,37 | -2,96 | -1,74 | 15,30 | -15,96 | -14,42 | -4,81 | -33,99 | 45,53 | -0,00 | 18,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,81 | -67,20 | 255,42 | -74,46 | -21,06 | -15,34 | -16,34 | 26,14 | 80,85 | -310,14 | -71,25 | -168,83 | -65,52 | -45,22 | -34,77 | -67,92 | 38,34 | 45,60 | 48,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 067 | -3 715 | -2 991 | -4 258 | -4 803 | -3 725 | -2 963 | -931 | -343 | -1 078 | -1 425 | -2 084 | -1 777 | -1 482 | -1 559 | -1 572 | -1 713 | -1 266 | -1 103 |
| Zmiana (%) | 248,17 | -19,49 | 42,36 | 12,80 | -22,44 | -20,46 | -68,58 | -63,16 | 214,29 | 32,19 | 46,25 | -14,73 | -16,60 | 5,20 | 0,83 | 8,97 | -26,09 | -12,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,02 | -982,80 | 1 801,81 | 487,74 | 186,67 | 133,18 | 97,79 | 40,98 | 58,63 | -728,38 | -225,12 | -676,62 | -266,42 | -179,20 | -152,25 | -454,34 | 192,04 | 168,80 | 131,62 |
| Przepływy pieniężne | 2 133 | 378 | -166 | -873 | -2 573 | -2 797 | -3 030 | -2 272 | -585 | 148 | 633 | 308 | 667 | 827 | 1 024 | 346 | -892 | -750 | -838 |
| Zmiana (%) | -82,28 | -143,92 | 425,90 | 194,73 | 8,71 | 8,33 | -25,02 | -74,25 | -125,30 | 327,70 | -51,34 | 116,56 | 23,99 | 23,82 | -66,21 | -357,80 | -15,92 | 11,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
