Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lenovo Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 783 | 4 573 | 3 216 | 4 077 | 4 028 | 4 552 | 4 020 | 2 801 | 3 052 | 1 422 | 1 712 | 2 011 | 2 153 | 2 686 | 2 665 | 1 100 | 1 528 | 2 084 | 2 691 | 4 024 |
| Zmiana (%) | 20,86 | -29,67 | 26,78 | -1,20 | 13,00 | -11,69 | -30,30 | 8,96 | -53,42 | 20,40 | 17,46 | 7,04 | 24,76 | -0,75 | -58,74 | 38,89 | 36,42 | 29,16 | 49,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 182,95 | -8 934,22 | -1 133,63 | 473,02 | 657,88 | 237,08 | 318,39 | 875,99 | 538,62 | -77,68 | -110,26 | -291,34 | -485,17 | 607,68 | 569,20 | 94,14 | 257,45 | 223,29 | 209,14 | 2 530,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -882 | -1 012 | -1 204 | -1 498 | -1 695 | -2 157 | -2 175 | -1 915 | -1 727 | -1 390 | -1 347 | -1 283 | -1 403 | -1 139 | -1 110 | -1 056 | -1 157 | -1 310 | -1 566 | -1 909 |
| Zmiana (%) | 14,63 | 19,02 | 24,47 | 13,09 | 27,30 | 0,83 | -11,96 | -9,80 | -19,53 | -3,08 | -4,73 | 9,33 | -18,80 | -2,56 | -4,86 | 9,56 | 13,23 | 19,51 | 21,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 275,91 | 1 976,36 | 424,37 | -173,85 | -276,77 | -112,36 | -172,30 | -598,82 | -304,79 | 75,94 | 86,76 | 185,94 | 316,26 | -257,82 | -237,09 | -90,41 | -195,05 | -140,42 | -121,69 | -1 200,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 317 | -3 646 | -2 232 | -1 757 | -1 586 | -244 | -435 | -414 | -689 | -1 889 | -1 911 | -1 336 | -1 100 | -1 152 | -928 | 1 190 | 150 | 215 | 76 | -1 997 |
| Zmiana (%) | 9,93 | -38,79 | -21,26 | -9,75 | -84,64 | 78,41 | -4,83 | 66,43 | 174,28 | 1,16 | -30,07 | -17,68 | 4,74 | -19,46 | -228,24 | -87,40 | 43,18 | -64,41 | -2 714,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 037,09 | 7 123,94 | 786,76 | -203,89 | -259,05 | -12,69 | -34,44 | -129,39 | -121,52 | 103,19 | 123,06 | 193,57 | 247,91 | -260,70 | -198,14 | 101,85 | 25,27 | 23,00 | 5,94 | -1 255,93 |
| Przepływy pieniężne | -320 | -51 | -284 | 862 | 612 | 1 920 | 1 262 | 320 | 567 | -1 830 | -1 553 | -690 | -444 | 442 | 468 | 1 168 | 593 | 933 | 1 287 | 159 |
| Zmiana (%) | -84,00 | 454,28 | -403,83 | -28,96 | 213,58 | -34,25 | -74,67 | 77,21 | -422,99 | -15,17 | -55,55 | -35,72 | -199,61 | 5,96 | 149,49 | -49,21 | 57,29 | 37,91 | -87,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
