Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hitachi, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 776 403 | 740 105 | 623 884 | 729 943 | 699 025 | 802 127 | 852 877 | 827 045 | 839 053 | 910 319 | 989 820 | 956 612 | 981 571 | 963 021 | 1 031 908 | 1 172 240 | 1 403 934 | 1 598 532 | 1 715 977 | 1 668 061 |
| Zmiana (%) | -4,68 | -15,70 | 17,00 | -4,24 | 14,75 | 6,33 | -3,03 | 1,45 | 8,49 | 8,73 | -3,35 | 2,61 | -1,89 | 7,15 | 13,60 | 19,77 | 13,86 | 7,35 | -2,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -112,67 | 611,23 | 855,06 | -1 551,12 | -845,21 | -5 365,40 | -2 759,85 | -610,17 | -545,41 | 2 285,97 | -1 041,94 | -747,84 | -1 223,61 | -863,12 | 711,73 | 728,67 | 617,49 | 329,82 | 1 487,42 | 364,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -823 351 | -706 385 | -720 493 | -1 048 866 | -1 113 831 | -169 776 | -166 415 | 151 063 | 183 219 | 113 112 | 124 337 | -131 543 | -326 075 | -333 139 | -381 127 | -573 650 | -332 556 | -248 367 | -326 454 | -341 553 |
| Zmiana (%) | -14,21 | 2,00 | 45,58 | 6,19 | -84,76 | -1,98 | -190,77 | 21,29 | -38,26 | 9,92 | -205,80 | 147,88 | 2,17 | 14,40 | 50,51 | -42,03 | -25,32 | 31,44 | 4,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 119,48 | -583,38 | -987,46 | 2 228,83 | 1 346,77 | 1 135,63 | 538,51 | -111,45 | -119,10 | 284,04 | -130,88 | 102,84 | 406,48 | 298,58 | -262,87 | -356,58 | -146,27 | -51,24 | -282,97 | -74,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -700 821 | 27 882 | 90 121 | 202 739 | 208 046 | -782 273 | -768 250 | -1 142 966 | -1 186 637 | -998 822 | -1 257 869 | -1 024 907 | -803 291 | -731 545 | -568 302 | -424 122 | -807 040 | -901 092 | -1 319 051 | -971 037 |
| Zmiana (%) | -103,98 | 223,22 | 124,96 | 2,62 | -476,01 | -1,79 | 48,78 | 3,82 | -15,83 | 25,94 | -18,52 | -21,62 | -8,93 | -22,31 | -25,37 | 90,28 | 11,65 | 46,38 | -26,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,70 | 23,03 | 123,51 | -430,82 | -251,55 | 5 232,60 | 2 486,00 | 843,24 | 771,34 | -2 508,22 | 1 324,10 | 801,23 | 1 001,37 | 655,66 | -391,97 | -263,63 | -354,96 | -185,92 | -1 143,36 | -212,37 |
| Przepływy pieniężne | -689 094 | 121 084 | 72 964 | -47 059 | -82 704 | -14 950 | -30 903 | -135 544 | -153 840 | 39 822 | -94 998 | -127 916 | -80 219 | -111 574 | 144 985 | 160 875 | 227 362 | 484 671 | 115 366 | 457 238 |
| Zmiana (%) | -117,57 | -39,74 | -164,50 | 75,75 | -81,92 | 106,71 | 338,61 | 13,50 | -125,89 | -338,56 | 34,65 | -37,29 | 39,09 | -229,95 | 10,96 | 41,33 | 113,17 | -76,20 | 296,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
