Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VBL Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -60,40 | -152,51 | 112,86 | 53,02 | -25,26 | -33,79 | 32,21 | 24,36 | -5,07 | -5,34 | 123,93 | 55,34 | -5,61 | -5,94 | -41,15 | -69,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -389,43 | -194,37 | 137,99 | -176,25 | -103,73 | -101,57 | -97,46 | -111,38 | -121,97 | -763,62 | 157,32 | 459,83 | 1 028,24 | 310,78 | 174,02 | 206,72 | -3 320,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -6 | -11 | -11 | -11 | -5 | 0 |
| Zmiana (%) | 143,96 | 59,01 | 156,83 | 61,06 | -5,95 | -6,32 | -44,31 | -79,55 | -6,38 | -6,81 | 1 152,05 | 92,01 | -3,12 | -3,22 | -51,95 | -108,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -143,65 | -441,70 | -949,55 | 1 463,27 | 906,45 | 1 116,85 | 1 516,31 | 729,97 | 131,45 | 811,62 | -164,60 | -2 690,12 | -7 435,41 | -2 306,49 | -1 328,82 | -1 288,99 | -5 585,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | -1 |
| Zmiana (%) | -7,75 | -8,40 | 117,03 | 53,92 | -0,58 | -0,58 | -54,51 | -119,82 | -91,29 | -1 047,96 | 1 564,01 | 93,99 | 0,58 | 0,58 | -53,33 | -114,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 633,08 | 736,07 | 911,55 | -1 187,02 | -702,72 | -915,28 | -1 318,85 | -518,60 | 90,52 | 52,00 | 107,29 | 2 330,29 | 6 507,18 | 2 095,71 | 1 254,80 | 1 182,26 | 9 005,58 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -20,66 | -26,03 | -266,66 | 160,00 | -23,67 | -31,00 | 15,69 | 13,56 | -84,84 | -559,49 | -23,39 | -30,53 | 212,30 | 67,98 | -50,46 | -101,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
