Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Simonds Farsons Cisk plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 23 | 26 | 24 | 22 | 18 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 |
| Zmiana (%) | 12,75 | 11,31 | -6,91 | -7,42 | -19,07 | -23,56 | -5,35 | -5,65 | 4,56 | 4,37 | 20,44 | 16,97 | -0,86 | 15,41 | 13,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 255,54 | 739,40 | -1 453,28 | -791,43 | -517,80 | -350,76 | -230,54 | -200,59 | -175,12 | -314,36 | -1 158,31 | -4 722,01 | 3 988,42 | -955,83 | -2 203,97 | -1 228 500,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -10 | -13 | -11 | -8 | -10 | -11 | -11 | -10 | -8 | -6 | -8 | -10 | -12 | -13 | -14 |
| Zmiana (%) | 34,71 | 25,76 | -17,92 | -21,83 | 14,92 | 12,98 | -2,34 | -2,40 | -22,87 | -29,65 | 38,43 | 27,76 | 16,48 | 9,85 | 8,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -96,25 | -332,72 | 738,91 | 354,79 | 195,98 | 188,51 | 183,13 | 164,41 | 148,49 | 196,62 | 488,37 | 2 288,34 | -2 111,16 | 594,45 | 1 304,68 | 699 100,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -10 | -15 | -16 | -18 | -13 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| Zmiana (%) | 101,53 | 50,38 | 12,64 | 11,23 | -25,72 | -34,63 | 0,49 | 0,49 | 0,16 | 0,16 | -2,78 | -2,86 | 7,39 | 8,41 | 7,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -59,30 | -306,68 | 814,37 | 536,64 | 421,82 | 262,25 | 147,41 | 136,18 | 126,63 | 217,74 | 769,94 | 2 533,67 | -1 777,26 | 461,37 | 999,29 | 529 500,00 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -4 | -1 | -0 | 0 | -2 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -61,03 | -156,63 | 70,94 | 41,50 | 19,48 | 16,30 | 8,78 | 8,07 | -41,75 | -71,68 | -70,46 | -238,48 | -513,68 | -49,95 | -99,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
