Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Malita Investments p.l.c. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 14 |
| Zmiana (%) | -4,09 | -4,26 | -34,61 | -52,93 | 72,19 | 41,92 | 7,69 | 7,14 | 34,32 | 8,01 | 24,11 | 6,34 | -36,56 | -18,85 | 87,51 | 46,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -265,55 | 145,21 | 54,09 | 26,69 | 10,09 | 25,53 | 68,40 | -736,64 | -65,77 | -66,99 | -58,27 | -82,39 | -101,81 | -114,97 | -424,49 | 466,44 | 264,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 | -11 | -13 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 | -24 | -36 | -27 | -21 | -9 | 4 |
| Zmiana (%) | 11,41 | 10,24 | -8,60 | -9,41 | -8,34 | -9,10 | 3,68 | 3,55 | 13,91 | 0,60 | 125,17 | 50,46 | -24,01 | -22,63 | -59,47 | -146,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 426,75 | -271,05 | -116,26 | -80,18 | -58,32 | -78,59 | -134,85 | 1 398,14 | 120,64 | 104,20 | 84,41 | 216,56 | 378,61 | 512,17 | 1 803,02 | -428,23 | 77,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 9 | 17 | 22 | 26 | 18 | 11 | 4 | -3 | -6 | -9 | 4 | 17 | 16 | 15 | 1 | -13 |
| Zmiana (%) | 547,26 | 84,55 | 25,44 | 20,28 | -29,77 | -42,39 | -66,27 | -196,45 | 83,48 | 46,06 | -140,61 | 345,31 | -5,57 | -5,45 | -91,75 | -1 112,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,20 | 225,84 | 162,17 | 153,49 | 148,24 | 153,06 | 166,45 | -561,50 | 45,13 | 62,79 | 73,85 | -34,17 | -176,80 | -297,20 | -1 278,53 | 61,79 | -241,94 |
| Przepływy pieniężne | -2 | 4 | 11 | 14 | 18 | 12 | 6 | -1 | -8 | -10 | -13 | -11 | -10 | -5 | -1 | 2 | 5 |
| Zmiana (%) | -275,40 | 157,01 | 32,53 | 24,55 | -31,98 | -47,02 | -110,00 | 1 100,04 | 31,88 | 24,17 | -12,23 | -13,94 | -43,83 | -78,02 | -270,64 | 158,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
