Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MedservRegis p.l.c. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 20 | 22 | 23 | 18 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| Zmiana (%) | -1,68 | -13,18 | -15,18 | 336,65 | 77,10 | 8,66 | 7,97 | -23,59 | -30,87 | 12,61 | 11,20 | 6,00 | 5,66 | -8,87 | -9,73 | 1,55 | 1,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -81,22 | 748,61 | 149,32 | 71,55 | 171,60 | 209,48 | 322,95 | 599,98 | -4 213,74 | -260,29 | -662,11 | 2 844,47 | 914,83 | 569,73 | -6 174,70 | -401,20 | -2 468,29 | 617,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 | -3 | -4 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Zmiana (%) | -221,58 | -4,92 | -5,17 | 13,49 | 11,89 | -20,60 | -25,95 | -121,72 | 560,34 | 45,45 | 31,25 | -14,67 | -17,19 | 27,25 | 21,41 | -19,83 | -24,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,40 | 642,92 | 140,44 | 75,23 | 46,90 | 36,17 | 40,74 | 51,91 | 103,65 | 61,16 | 200,93 | -1 018,85 | -263,79 | -128,75 | 1 948,41 | 170,28 | 826,95 | -153,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -6 | -5 | -4 | -8 | -13 | -13 | -14 | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -8 | -6 |
| Zmiana (%) | 23,65 | -16,92 | -20,36 | 120,68 | 54,69 | 3,73 | 3,59 | -11,89 | -13,50 | -0,34 | -0,34 | -1,81 | -1,85 | 4,18 | 4,02 | -20,82 | -26,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,76 | -1 191,24 | -227,37 | -102,29 | -123,99 | -132,20 | -194,57 | -346,82 | 2 808,57 | 217,09 | 488,72 | -1 881,73 | -560,60 | -324,33 | 4 018,52 | 300,87 | 1 443,17 | -262,11 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | -0 | -5 | -2 | 1 | 2 | 3 | -0 | -4 | -1 | 2 |
| Zmiana (%) | -110,67 | 335,29 | 77,03 | 82,06 | 45,07 | -29,52 | -41,88 | -110,88 | 1 019,11 | -55,73 | -125,88 | 229,58 | 69,66 | -108,41 | 1 289,28 | -83,49 | -505,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
