Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GO p.l.c. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 65 | 66 | 68 | 73 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 78 | 85 | 85 | 84 | 80 | 76 | 79 | 83 | 82 | 82 |
| Zmiana (%) | 2,28 | 2,23 | 8,02 | 7,42 | -2,11 | -2,16 | -2,84 | -2,93 | 9,95 | 9,05 | -0,46 | -0,46 | -4,99 | -5,25 | 4,54 | 4,34 | -0,78 | -0,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 119,99 | 210,72 | 761,17 | -381,79 | -166,42 | -204,99 | -270,41 | -348,45 | -502,07 | 670,99 | 227,55 | 413,54 | 2 363,29 | -451,68 | -194,42 | -382,61 | -3 398,77 | -1 869,30 | -1 282,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -58 | -54 | -50 | -53 | -56 | -59 | -61 | -60 | -59 | -61 | -62 | -63 | -63 | -64 | -65 | -60 | -54 | -60 | -67 |
| Zmiana (%) | -6,26 | -6,68 | 5,42 | 5,14 | 4,86 | 4,63 | -1,98 | -2,02 | 2,73 | 2,65 | 0,73 | 0,73 | 1,63 | 1,60 | -8,37 | -9,14 | 11,41 | 10,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -106,68 | -171,70 | -566,20 | 277,18 | 118,26 | 156,03 | 220,11 | 286,15 | 416,15 | -519,65 | -165,89 | -305,11 | -1 764,55 | 360,74 | 166,50 | 287,21 | 2 221,84 | 1 372,04 | 1 046,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 59 | 27 | -6 | -41 | -75 | -59 | -43 | -35 | -27 | -6 | 14 | -2 | -17 | -34 | -50 | -41 | -31 | -25 | -19 |
| Zmiana (%) | -55,31 | -123,79 | 540,85 | 84,40 | -21,03 | -26,64 | -19,19 | -23,75 | -76,19 | -320,04 | -112,45 | 903,51 | 93,91 | 48,43 | -18,75 | -23,07 | -19,06 | -23,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,95 | 84,36 | -70,91 | 211,01 | 157,89 | 156,88 | 155,18 | 166,31 | 188,22 | -54,47 | 37,27 | -8,47 | -488,00 | 190,36 | 128,37 | 196,36 | 1 286,07 | 576,98 | 305,11 |
| Przepływy pieniężne | 54 | 31 | 9 | -19 | -47 | -38 | -28 | -21 | -14 | 12 | 37 | 21 | 4 | -18 | -39 | -21 | -2 | -4 | -6 |
| Zmiana (%) | -41,76 | -71,70 | -315,35 | 146,44 | -20,53 | -25,83 | -24,60 | -32,63 | -182,27 | 221,56 | -45,23 | -82,58 | -597,10 | 120,12 | -46,88 | -88,25 | 80,41 | 44,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
