Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Société d'Exploitation des Ports Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 783 | 1 533 | 1 332 | 1 520 | 1 708 | 1 861 | 2 014 | 2 648 |
| Zmiana (%) | 95,84 | -13,15 | 14,13 | 12,38 | 8,95 | 8,22 | 31,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 107,12 | 374,36 | -8 272,35 | 738,39 | 399,29 | 459,54 | 526,97 | -981,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -479 | -287 | -270 | -320 | -369 | -402 | -434 | -1 812 |
| Zmiana (%) | -39,94 | -5,97 | 18,23 | 15,42 | 8,89 | 8,17 | 317,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -65,48 | -70,18 | 1 679,18 | -155,27 | -86,24 | -99,19 | -113,69 | 671,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 427 | -836 | -1 041 | -994 | -911 | -1 054 | -1 197 | -1 106 |
| Zmiana (%) | -296,04 | 24,49 | -4,48 | -8,35 | 15,68 | 13,56 | -7,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,36 | -204,18 | 6 467,27 | -483,12 | -213,06 | -260,35 | -313,28 | 409,88 |
| Przepływy pieniężne | 731 | 410 | -16 | 206 | 428 | 405 | 382 | -270 |
| Zmiana (%) | -43,96 | -103,93 | -1 378,64 | 107,82 | -5,33 | -5,63 | -170,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
