Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alliances Developpement Immobilier S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 242 | 411 | 579 | 602 | 624 | 471 | 317 | 296 | 275 | 504 | 732 | 911 | 1 090 | 940 | 789 | 727 | 664 | 321 | -23 |
| Zmiana (%) | 69,65 | 41,06 | 3,89 | 3,74 | -24,58 | -32,60 | -6,64 | -7,11 | 82,96 | 45,34 | 24,46 | 19,65 | -13,80 | -16,01 | -7,92 | -8,60 | -51,72 | -107,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 189,81 | 248,75 | 285,84 | 492,39 | 1 494,10 | -1 216,98 | -266,32 | -217,50 | -179,55 | 425,98 | 187,80 | 200,64 | 210,30 | 226,18 | 252,53 | 290,86 | 354,87 | 244,96 | -30,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -197 | -391 | -399 | -407 | -221 | -36 | -84 | -133 | -178 | -224 | -174 | -124 | -76 | -29 | -30 | -31 | -33 | -35 |
| Zmiana (%) | 4 990,24 | 98,04 | 1,98 | 1,95 | -45,62 | -83,90 | 136,83 | 57,78 | 34,10 | 25,43 | -22,25 | -28,61 | -38,40 | -62,34 | 4,03 | 3,87 | 5,47 | 5,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,04 | -119,57 | -192,91 | -326,21 | -972,67 | 571,25 | 29,86 | 61,87 | 86,75 | -150,84 | -57,39 | -38,31 | -23,95 | -18,41 | -9,22 | -12,00 | -16,63 | -25,08 | -46,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -111 | -48 | 14 | -81 | -176 | -289 | -401 | -348 | -296 | -207 | -119 | -283 | -448 | -448 | -448 | -447 | -446 | -157 | 132 |
| Zmiana (%) | -56,47 | -129,74 | -664,68 | 117,71 | 63,84 | 38,96 | -13,14 | -15,13 | -29,95 | -42,75 | 138,77 | 58,12 | 0,03 | 0,03 | -0,22 | -0,22 | -64,81 | -184,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,77 | -29,18 | 7,07 | -66,18 | -421,43 | 745,73 | 336,45 | 255,63 | 192,81 | -175,14 | -30,41 | -62,34 | -86,34 | -107,77 | -143,31 | -178,86 | -238,24 | -119,88 | 176,87 |
| Przepływy pieniężne | 128 | 165 | 203 | 122 | 42 | -39 | -119 | -136 | -153 | 118 | 390 | 454 | 518 | 415 | 313 | 250 | 187 | 131 | 75 |
| Zmiana (%) | 29,45 | 22,75 | -39,69 | -65,81 | -192,59 | 208,00 | 14,32 | 12,53 | -177,12 | 229,67 | 16,49 | 14,16 | -19,86 | -24,78 | -20,06 | -25,09 | -30,06 | -42,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
