Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tung Ho Steel Enterprise Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 044 | 1 806 | -1 052 | 2 142 | 1 697 | 4 099 | 6 865 | 6 409 | 7 416 | 6 899 | 4 622 | 3 942 | 6 058 | 6 885 | 7 380 | 8 696 | 7 178 | 7 938 | 8 642 | 8 563 |
| Zmiana (%) | -64,20 | -158,29 | -303,48 | -20,75 | 141,50 | 67,50 | -6,65 | 15,72 | -6,98 | -33,01 | -14,71 | 53,69 | 13,65 | 7,18 | 17,84 | -17,46 | 10,59 | 8,87 | -0,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 623,38 | 413,47 | 261,31 | 444,33 | -547,58 | 6 143,44 | 1 151,69 | 936,90 | 7 853,68 | 1 303,00 | -1 173,50 | -1 745,88 | -42 723,80 | -38 271,75 | -3 455,18 | -10 166,37 | -2 828,33 | -752,95 | -3 428,78 | -1 028,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 020 | -1 087 | -1 358 | -1 379 | -628 | -3 146 | -2 873 | -2 824 | -3 000 | -581 | -659 | -744 | -815 | -911 | -947 | -999 | -1 094 | -1 127 | -1 413 | -1 614 |
| Zmiana (%) | 6,63 | 24,90 | 1,51 | -54,44 | 400,93 | -8,69 | -1,69 | 6,23 | -80,64 | 13,45 | 12,95 | 9,47 | 11,86 | 3,91 | 5,45 | 9,60 | 3,00 | 25,39 | 14,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -328,18 | -248,98 | 337,18 | -286,02 | 202,64 | -4 715,78 | -481,95 | -412,91 | -3 177,17 | -109,69 | 167,29 | 329,61 | 5 745,25 | 5 065,15 | 443,34 | 1 167,35 | 431,23 | 106,92 | 560,78 | 193,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 124 | -586 | 1 620 | -744 | -1 698 | -1 460 | -3 468 | -2 876 | -4 148 | -5 694 | -4 416 | -3 664 | -5 449 | -6 023 | -6 757 | -7 716 | -6 168 | -7 647 | -7 325 | -7 620 |
| Zmiana (%) | -85,79 | -376,51 | -145,94 | 128,09 | -13,98 | 137,45 | -17,05 | 44,19 | 37,29 | -22,46 | -17,01 | 48,70 | 10,54 | 12,19 | 14,18 | -20,06 | 23,99 | -4,21 | 4,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 327,17 | -134,17 | -402,24 | -154,43 | 547,73 | -2 188,88 | -581,71 | -420,52 | -4 392,25 | -1 075,51 | 1 121,13 | 1 622,89 | 38 424,88 | 33 478,23 | 3 163,80 | 9 019,98 | 2 430,36 | 725,39 | 2 906,40 | 915,11 |
| Przepływy pieniężne | 311 | 437 | -403 | 482 | -310 | 67 | 596 | 684 | 94 | 529 | -394 | -226 | -14 | -18 | -214 | -86 | -254 | -1 054 | -252 | -833 |
| Zmiana (%) | 40,55 | -192,23 | -219,67 | -164,31 | -121,53 | 793,49 | 14,75 | -86,19 | 460,68 | -174,39 | -42,67 | -93,72 | 26,88 | 1 087,18 | -59,95 | 196,69 | 315,41 | -76,09 | 230,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
