Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sino-American Silicon Products Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 257 | 23 649 | 30 982 | 35 713 | 38 589 | 39 829 | 38 801 | 34 944 | 29 170 | 25 409 | 20 075 | 17 809 | 19 413 | 16 701 | 16 146 | 15 328 | 15 790 | 15 198 | 15 911 | 15 872 |
| Zmiana (%) | 22,80 | 31,01 | 15,27 | 8,06 | 3,21 | -2,58 | -9,94 | -16,52 | -12,89 | -20,99 | -11,28 | 9,00 | -13,97 | -3,32 | -5,07 | 3,01 | -3,75 | 4,69 | -0,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 88,04 | 78,07 | 71,54 | 61,76 | 127,59 | 168,16 | 203,18 | 419,87 | -131,65 | -51,72 | -36,24 | -46,01 | -265,96 | 73,87 | 69,27 | 626,00 | -113,07 | -55,85 | -82,05 | -236,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 067 | -23 301 | -19 212 | -5 765 | -6 608 | -8 797 | -12 467 | -24 102 | -41 335 | -68 959 | -73 030 | -62 798 | -69 548 | -40 032 | -29 468 | -41 174 | -21 834 | -37 862 | -37 269 | -12 699 |
| Zmiana (%) | -7,04 | -17,55 | -69,99 | 14,62 | 33,13 | 41,72 | 93,33 | 71,50 | 66,83 | 5,90 | -14,01 | 10,75 | -42,44 | -26,39 | 39,72 | -46,97 | 73,41 | -1,57 | -65,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -114,61 | -76,92 | -44,36 | -9,97 | -21,85 | -37,14 | -65,28 | -289,61 | 186,55 | 140,37 | 131,85 | 162,23 | 952,85 | -177,07 | -126,42 | -1 681,59 | 156,36 | 139,13 | 192,20 | 189,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 28 573 | 30 781 | 34 292 | 29 026 | -889 | -8 060 | -8 207 | -3 857 | -11 788 | -7 713 | -1 508 | 6 945 | 44 204 | 48 961 | 33 542 | 25 587 | -8 191 | -6 661 | 1 359 | -10 224 |
| Zmiana (%) | 7,73 | 11,41 | -15,36 | -103,06 | 806,36 | 1,83 | -53,01 | 205,66 | -34,57 | -80,45 | -560,61 | 536,51 | 10,76 | -31,49 | -23,72 | -132,01 | -18,68 | -120,40 | -852,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 130,64 | 101,61 | 79,19 | 50,19 | -2,94 | -34,03 | -42,98 | -46,34 | 53,20 | 15,70 | 2,72 | -17,94 | -605,62 | 216,56 | 143,90 | 1 044,99 | 58,65 | 24,48 | -7,01 | 152,51 |
| Przepływy pieniężne | 21 872 | 30 292 | 43 305 | 57 827 | 30 245 | 23 685 | 19 097 | 8 322 | -22 157 | -49 125 | -55 388 | -38 709 | -7 299 | 22 609 | 23 309 | 2 449 | -13 964 | -27 213 | -19 391 | -6 704 |
| Zmiana (%) | 38,49 | 42,96 | 33,53 | -47,70 | -21,69 | -19,37 | -56,42 | -366,24 | 121,71 | 12,75 | -30,11 | -81,14 | -409,75 | 3,10 | -89,50 | -670,31 | 94,88 | -28,74 | -65,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
