Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Delta Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 45 566 | 42 715 | 28 319 | 24 058 | 29 566 | 35 442 | 46 529 | 55 854 | 59 565 | 63 019 | 71 086 | 69 825 | 71 584 | 75 615 | 72 895 | 74 103 | 84 563 | 82 021 | 98 474 | 102 139 |
| Zmiana (%) | -6,26 | -33,70 | -15,05 | 22,89 | 19,87 | 31,28 | 20,04 | 6,64 | 5,80 | 12,80 | -1,77 | 2,52 | 5,63 | -3,60 | 1,66 | 14,11 | -3,01 | 20,06 | 3,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 556,15 | 1 620,16 | -319,74 | -312,76 | 829,19 | 336,00 | 397,96 | 348,50 | 415,94 | 1 244,16 | 274,37 | 249,16 | 237,05 | 149,92 | 242,96 | 172,04 | 249,00 | 457,94 | 292,10 | 494,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 276 | -23 747 | -26 481 | -24 673 | -23 992 | -26 650 | -24 719 | -27 117 | -27 981 | -33 673 | -33 502 | -38 886 | -40 406 | -33 193 | -40 360 | -39 914 | -42 420 | -49 394 | -53 214 | -53 689 |
| Zmiana (%) | 6,60 | 11,52 | -6,83 | -2,76 | 11,08 | -7,25 | 9,70 | 3,19 | 20,34 | -0,51 | 16,07 | 3,91 | -17,85 | 21,59 | -1,10 | 6,28 | 16,44 | 7,73 | 0,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -271,89 | -900,70 | 298,99 | 320,76 | -672,87 | -252,66 | -211,42 | -169,20 | -195,39 | -664,80 | -129,30 | -138,76 | -133,80 | -65,81 | -134,52 | -92,66 | -124,91 | -275,77 | -157,85 | -260,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 332 | -13 236 | -8 337 | -7 766 | -5 851 | -8 865 | -19 739 | -18 239 | -21 373 | -26 732 | -10 478 | -6 018 | -5 278 | 7 577 | -11 118 | 319 | 4 590 | -8 528 | -9 401 | -24 368 |
| Zmiana (%) | 7,33 | -37,01 | -6,85 | -24,66 | 51,53 | 122,65 | -7,60 | 17,19 | 25,07 | -60,80 | -42,56 | -12,29 | -243,55 | -246,73 | -102,87 | 1 337,51 | -285,82 | 10,24 | 159,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -150,52 | -502,04 | 94,13 | 100,95 | -164,08 | -84,05 | -168,83 | -113,80 | -149,25 | -527,75 | -40,44 | -21,48 | -17,48 | 15,02 | -37,05 | 0,74 | 13,51 | -47,61 | -27,89 | -118,04 |
| Przepływy pieniężne | 8 193 | 2 636 | -8 857 | -7 692 | 3 566 | 10 548 | 11 692 | 16 027 | 14 321 | 5 065 | 25 909 | 28 024 | 30 198 | 50 438 | 30 003 | 43 074 | 33 961 | 17 911 | 33 713 | 20 643 |
| Zmiana (%) | -67,82 | -435,94 | -13,15 | -146,35 | 195,83 | 10,84 | 37,08 | -10,65 | -64,63 | 411,52 | 8,16 | 7,76 | 67,03 | -40,51 | 43,57 | -21,16 | -47,26 | 88,22 | -38,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
