Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AB K2 LT Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | 7,43 | 6,92 | 2,83 | 2,75 | -23,10 | -30,05 | -21,93 | -28,09 | 42,18 | 29,67 | 14,69 | 12,81 | -0,31 | -0,31 | -4,86 | -5,11 | -37,64 | -60,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 145,61 | 164,19 | 184,69 | 201,55 | 220,60 | 387,85 | -947,25 | -129,35 | -50,96 | -122,41 | -511,07 | -272,07 | -199,84 | -430,93 | 2 636,67 | -6 146,56 | -1 310,50 | -158,62 | -34,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -39,44 | -65,12 | -72,24 | -260,28 | -409,81 | 132,28 | 116,77 | 53,87 | -19,95 | -24,93 | 60,56 | 37,72 | -24,57 | -32,57 | 38,61 | 27,86 | -7,84 | -8,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,11 | -28,04 | -10,29 | -3,03 | 5,18 | -36,66 | 297,28 | 112,71 | 95,03 | 128,50 | 310,61 | 231,49 | 207,58 | 338,66 | -1 401,45 | 4 760,07 | 1 367,52 | 244,61 | 123,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 2 194,46 | 95,64 | 24,76 | 19,85 | -12,65 | -14,48 | -11,09 | -12,47 | -0,62 | -0,63 | 0,80 | 0,80 | -3,66 | -3,80 | -46,56 | -87,13 | 68,03 | 40,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,50 | -36,15 | -74,40 | -98,51 | -125,77 | -251,19 | 749,97 | 116,63 | 55,94 | 93,91 | 300,46 | 140,58 | 92,26 | 192,27 | -1 135,22 | 1 486,49 | 42,98 | 14,02 | 10,90 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -4,72 | -4,95 | -5,77 | -6,12 | -56,26 | -128,64 | 471,72 | 82,51 | -40,81 | -68,94 | 115,44 | 53,58 | -53,77 | -116,29 | -140,81 | 345,04 | 415,22 | 80,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
