Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Walt Disney Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 599 | 5 567 | 5 270 | 5 659 | 6 121 | 6 010 | 5 249 | 6 708 | 7 588 | 9 866 | 13 025 | 13 455 | 13 255 | 13 971 | 14 991 | 18 078 | 19 145 | 18 101 | 15 631 | 15 792 |
| Zmiana (%) | 21,05 | -5,34 | 7,38 | 8,16 | -1,81 | -12,66 | 27,80 | 13,12 | 30,02 | 32,02 | 3,30 | -1,49 | 5,40 | 7,30 | 20,59 | 5,90 | -5,45 | -13,65 | 1,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -65,34 | -285,34 | -200,84 | -216,49 | -196,75 | -138,42 | -87,89 | -234,14 | -508,92 | 383,29 | -1 026,40 | -361,01 | -242,59 | -171,78 | -900,36 | -2 353,91 | -3 347,03 | -5 973,93 | 7 662,25 | -9 344,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 592 | -3 163 | -3 418 | -3 864 | -4 958 | -5 008 | -5 313 | -5 525 | -4 395 | -4 641 | -4 595 | -4 653 | -6 285 | -6 881 | -8 210 | -8 801 | -8 171 | -8 043 | -8 205 | -9 039 |
| Zmiana (%) | 22,03 | 8,06 | 13,05 | 28,31 | 1,01 | 6,09 | 3,99 | -20,45 | 5,60 | -0,99 | 1,26 | 35,07 | 9,48 | 19,31 | 7,20 | -7,16 | -1,57 | 2,01 | 10,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 36,82 | 162,12 | 130,26 | 147,82 | 159,37 | 115,34 | 88,97 | 192,84 | 294,77 | -180,30 | 362,10 | 124,85 | 115,03 | 84,61 | 493,09 | 1 145,96 | 1 428,50 | 2 654,46 | -4 022,06 | 5 348,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 210 | -4 385 | -4 332 | -4 253 | -3 873 | -4 741 | -5 504 | -3 758 | -4 609 | -2 724 | -9 687 | -12 422 | -12 319 | -15 288 | -8 279 | -10 017 | -11 656 | -10 366 | -7 385 | -6 975 |
| Zmiana (%) | -52,39 | -1,21 | -1,82 | -8,93 | 22,41 | 16,09 | -31,72 | 22,65 | -40,90 | 255,62 | 28,23 | -0,83 | 24,10 | -45,85 | 20,99 | 16,36 | -11,07 | -28,76 | -5,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 130,84 | 224,76 | 165,09 | 162,70 | 124,49 | 109,19 | 92,16 | 131,17 | 309,12 | -105,83 | 763,36 | 333,30 | 225,46 | 187,97 | 497,24 | 1 304,30 | 2 037,76 | 3 421,12 | -3 620,10 | 4 127,22 |
| Przepływy pieniężne | -7 039 | -1 951 | -2 624 | -2 614 | -3 111 | -4 342 | -5 972 | -2 865 | -1 491 | 2 574 | -1 269 | -3 727 | -5 464 | -8 133 | -1 665 | -768 | -572 | -303 | 204 | -169 |
| Zmiana (%) | -72,28 | 34,50 | -0,38 | 19,01 | 39,57 | 37,54 | -52,03 | -47,96 | -272,64 | -149,30 | 193,70 | 46,61 | 48,85 | -79,53 | -53,87 | -25,52 | -47,03 | -167,33 | -182,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
