Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JSC Bayan Sulu Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 499 | -1 450 | -390 | -762 | 3 972 | 5 880 | 6 | 1 274 | 345 | 1 290 | 429 | 1 395 | 1 013 | -5 443 |
| Zmiana (%) | -196,75 | -73,07 | 95,15 | -621,34 | 48,03 | -99,90 | 21 446,63 | -72,93 | 273,91 | -66,75 | 225,25 | -27,39 | -637,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -138,83 | 41,29 | 28,79 | 39,86 | 122,61 | 188,82 | -0,78 | 9,39 | -113,95 | -39,94 | 9,92 | -15,19 | 12,22 | -160,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 855 | -1 860 | -384 | -537 | -567 | -842 | -1 876 | -1 687 | -1 394 | -197 | -194 | -475 | -658 | -167 |
| Zmiana (%) | 0,27 | -79,37 | 39,92 | 5,59 | 48,52 | 122,79 | -10,10 | -17,36 | -85,88 | -1,51 | 145,33 | 38,36 | -74,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 171,87 | 52,98 | 28,29 | 28,09 | -17,50 | -27,04 | 246,73 | -12,42 | 460,42 | 6,09 | -4,48 | 5,18 | -7,94 | -4,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -926 | -392 | -605 | -611 | -270 | -1 968 | 1 215 | -1 | 893 | -4 252 | 4 361 | 4 022 | 8 177 | 9 225 |
| Zmiana (%) | -57,60 | 54,15 | 1,05 | -55,79 | 628,14 | -161,73 | -100,12 | -60 107,80 | -576,23 | -202,55 | -7,77 | 103,32 | 12,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,75 | 11,18 | 44,60 | 31,97 | -8,34 | -63,18 | -159,75 | -0,01 | -294,96 | 131,67 | 100,83 | -43,80 | 98,63 | 271,18 |
| Przepływy pieniężne | -1 079 | -3 511 | -1 356 | -1 912 | 3 240 | 3 114 | -760 | 13 574 | -303 | -3 229 | 4 325 | -9 183 | 8 291 | 3 402 |
| Zmiana (%) | 225,28 | -61,37 | 40,94 | -269,48 | -3,88 | -124,42 | -1 885,32 | -102,23 | 966,81 | -233,92 | -312,33 | -190,28 | -58,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
