Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Soulbrain Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 131 901 | 80 998 | 125 933 | 189 358 | 190 815 | 252 260 | 237 769 | 208 981 | 221 046 | 261 300 | 250 302 | 278 212 | 262 345 | 211 885 | 179 791 | 152 098 | 146 922 | 156 162 |
| Zmiana (%) | -38,59 | 55,48 | 50,36 | 0,77 | 32,20 | -5,74 | -12,11 | 5,77 | 18,21 | -4,21 | 11,15 | -5,70 | -19,23 | -15,15 | -15,40 | -3,40 | 6,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -854,75 | -170,79 | 327,95 | 669,15 | -20 135,16 | 461,79 | 1 148,96 | 469,36 | -3 197,11 | 736,21 | 865,79 | 1 127,68 | 324,74 | 385,53 | -564,72 | -622,39 | 2 431,66 | 10 319,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -53 091 | -52 141 | -52 933 | -129 978 | -146 012 | -149 205 | -191 126 | -134 216 | -214 976 | -216 484 | -207 978 | -236 264 | -175 690 | -263 297 | -323 619 | -294 905 | -250 830 | -123 383 |
| Zmiana (%) | -1,79 | 1,52 | 145,55 | 12,34 | 2,19 | 28,10 | -29,78 | 60,17 | 0,70 | -3,93 | 13,60 | -25,64 | 49,86 | 22,91 | -8,87 | -14,95 | -50,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 344,04 | 109,94 | -137,85 | -459,31 | 15 407,41 | -273,14 | -923,57 | -301,44 | 3 109,32 | -609,94 | -719,39 | -957,65 | -217,47 | -479,08 | 1 016,48 | 1 206,77 | -4 151,41 | -8 153,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -100 422 | -80 299 | -49 698 | -45 662 | -44 081 | -46 685 | -16 183 | -15 960 | -13 472 | -10 790 | -17 024 | -17 092 | -17 189 | 97 698 | 109 430 | 109 926 | 109 332 | -37 270 |
| Zmiana (%) | -20,04 | -38,11 | -8,12 | -3,46 | 5,91 | -65,34 | -1,38 | -15,59 | -19,91 | 57,77 | 0,40 | 0,57 | -668,38 | 12,01 | 0,45 | -0,54 | -134,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 650,76 | 169,32 | -129,42 | -161,36 | 4 651,47 | -85,46 | -78,20 | -35,84 | 194,85 | -30,40 | -58,88 | -69,28 | -21,28 | 177,77 | -343,72 | -449,82 | 1 809,51 | -2 462,73 |
| Przepływy pieniężne | -15 431 | -47 426 | 38 400 | 28 298 | -948 | 54 627 | 20 694 | 44 524 | -6 914 | 35 493 | 28 910 | 24 671 | 80 787 | 54 959 | -31 837 | -24 438 | 6 042 | 1 513 |
| Zmiana (%) | 207,33 | -180,97 | -26,31 | -103,35 | -5 864,30 | -62,12 | 115,15 | -115,53 | -613,35 | -18,55 | -14,66 | 227,45 | -31,97 | -157,93 | -23,24 | -124,72 | -74,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
